| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8491 | 0.28% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8265 | 0.27% |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5987 | 1.97% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5665 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5606 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.6697 | 1.82% |
| 浦银日日鑫B | 0.4678 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 4.08% | 5.14% | 6.28% | 11234.74 |
| 2023-12-31 | 14.96% | 5.32% | 0.75% | 12950.74 |
| 2023-09-30 | 17.13% | 5.37% | 0.8% | 14005.32 |
| 2023-06-30 | 17.35% | 5.19% | 0.7% | 14766.70 |
| 2023-03-31 | 16.41% | 5.27% | 2.41% | 16703.20 |
| 2022-12-31 | 14.73% | 5.74% | 0.68% | 18146.70 |
| 2022-09-30 | 17.69% | 6.54% | 1.35% | 20670.12 |
| 2022-06-30 | 3.29% | 5.62% | 2.32% | 39172.64 |
| 2022-03-31 | 9.45% | 5.1% | 1.04% | 46618.70 |
| 2021-12-31 | 9.57% | 5.03% | 0.4% | 47759.31 |
| 2021-09-30 | 5.57% | 5.05% | 0.61% | 47590.47 |
