名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛科技创新优选… | 0.8822 | 3.07% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7465 | 2.22% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9019 | 2.04% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8986 | 2.03% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.372 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4963 | 1.99% |
浦银安盛货币B | 0.4516 | 1.88% |
浦银安盛日日丰A | 0.4581 | 1.85% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4829 | 1.85% |
浦银日日鑫B | 0.448 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.19% | 0.75% | 1.20% | -0.33% | -1.75% | -2.64% | -- | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[混合型] | 1.95% | -0.03% | -0.56% | 1.39% | 2.48% | -0.25% | -0.39% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
926|1238 | 20|1344 | 20|1348 | 166|1335 | 833|1283 | 830|1221 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-11-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-11-13 | 0.9505 | 0.9505 | 0.16% | |
2023-11-10 | 0.949 | 0.949 | 0.03% | |
2023-11-09 | 0.9487 | 0.9487 | -0.04% | |
2023-11-08 | 0.9491 | 0.9491 | 0.18% | |
2023-11-07 | 0.9474 | 0.9474 | 0.42% |
截至2023-09-30 浦银安盛鑫锐混合A期末总份额为0.15亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000002 | 万科A | 1.00 | 13.08 | 0.91% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 12.94 | 0.90% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 10.93 | 0.76% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 10.15 | 0.71% |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 10.08 | 0.70% |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 9.10 | 0.63% |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 9.05 | 0.63% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 8.85 | 0.62% |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 7.13 | 0.50% |
300668 | 杰恩设计 | 0.00 | 7.12 | 0.49% |