| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.96% | -0.19% | -0.04% | 0.69% | 1.90% | 0.90% | 2.51% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | 0.87% | 0.43% | 0.57% | 3.09% | 0.93% | -1.75% | -0.08% | -0.97% |
| 同类排名[混合型] |
45|90 | 78|90 | 90|90 | 81|90 | 30|89 | 22|78 | 14|46 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.9874 | 0.9874 | 0.04% | |
| 2024-04-26 | 0.987 | 0.987 | -0.03% | |
| 2024-04-25 | 0.9873 | 0.9873 | 0.02% | |
| 2024-04-24 | 0.9871 | 0.9871 | -0.08% | |
| 2024-04-23 | 0.9879 | 0.9879 | -0.14% |
截至2024-03-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C期末总份额为1.14亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 207.00 | 1540.49 | 1.06% |
| 600188 | 兖矿能源 | 51.00 | 1221.80 | 0.84% |
| 600546 | 山煤国际 | 63.00 | 1087.78 | 0.75% |
| 002466 | 天齐锂业 | 10.00 | 495.05 | 0.34% |
| 002176 | 江特电机 | 50.00 | 479.59 | 0.33% |
| 002271 | 东方雨虹 | 16.00 | 258.97 | 0.18% |
| 002192 | 融捷股份 | 5.00 | 223.86 | 0.15% |
| 000651 | 格力电器 | 5.00 | 220.92 | 0.15% |
| 601636 | 旗滨集团 | 29.00 | 216.85 | 0.15% |
| 000983 | 山西焦煤 | 15.00 | 163.74 | 0.11% |
