嘉实稳福混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
252326.29 |
| 存出保证金 |
3970.27 |
| 交易性金融资产 |
37722678.14 |
| 股票投资 |
6457930.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31264748.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14998505.43 |
| 应收证券清算款 |
692920.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54084852.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
718022.29 |
| 应付赎回款 |
204.86 |
| 应付管理人报酬 |
26983.7 |
| 应付托管费 |
8994.56 |
| 应付销售服务费 |
285.77 |
| 应付税费 |
83.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129198.87 |
| 负债合计 |
883773.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46877808.05 |
| 所有者权益合计 |
53201078.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
54084852.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274653.24 |
| 结算备付金 |
241254.68 |
| 存出保证金 |
6118.26 |
| 交易性金融资产 |
40214740.11 |
| 股票投资 |
7634509.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32580230.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14400608.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56137633.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1083791.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26189.41 |
| 应付托管费 |
8729.81 |
| 应付销售服务费 |
289.5 |
| 应付税费 |
43.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114984.85 |
| 负债合计 |
1234028.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47019841.84 |
| 所有者权益合计 |
54903604.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
56137633.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629706.42 |
| 结算备付金 |
144382.03 |
| 存出保证金 |
4424.79 |
| 交易性金融资产 |
46271009.69 |
| 股票投资 |
12340956.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33930053.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5498448.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52547971.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295088.11 |
| 应付赎回款 |
863.84 |
| 应付管理人报酬 |
26515.21 |
| 应付托管费 |
8838.41 |
| 应付销售服务费 |
322.32 |
| 应付税费 |
69.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192520.55 |
| 负债合计 |
524218.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45574513.35 |
| 所有者权益合计 |
52023753.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
52547971.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1169596.39 |
| 结算备付金 |
13325.36 |
| 存出保证金 |
13459.09 |
| 交易性金融资产 |
4044633.57 |
| 股票投资 |
2178725.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1865908.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102665.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1184.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5344864.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1733.23 |
| 应付管理人报酬 |
2454.31 |
| 应付托管费 |
818.12 |
| 应付销售服务费 |
308.79 |
| 应付税费 |
6.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156081.56 |
| 负债合计 |
161402.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4393443.98 |
| 所有者权益合计 |
5183461.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5344864.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1860134.67 |
| 结算备付金 |
61516.95 |
| 存出保证金 |
57869.69 |
| 交易性金融资产 |
12996942.15 |
| 股票投资 |
7327211.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5669731.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1710582.97 |
| 应收利息 |
47984.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16735030.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28614.67 |
| 应付托管费 |
9538.22 |
| 应付销售服务费 |
152.57 |
| 应付税费 |
66.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
328332.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13932578.73 |
| 所有者权益合计 |
16406697.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
16735030.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4859353.59 |
| 结算备付金 |
3676797.39 |
| 存出保证金 |
88054.29 |
| 交易性金融资产 |
337709109.32 |
| 股票投资 |
96212820.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241496288.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4551865.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350885179.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68004734.49 |
| 应付证券清算款 |
2006195.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140659.48 |
| 应付托管费 |
46886.48 |
| 应付销售服务费 |
3363.9 |
| 应付税费 |
31547.52 |
| 应付利息 |
4268.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
70471810.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249496293.77 |
| 所有者权益合计 |
280413369.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
350885179.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2447198.33 |
| 结算备付金 |
3098971.27 |
| 存出保证金 |
71692.28 |
| 交易性金融资产 |
713382126.16 |
| 股票投资 |
146711862.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566670263.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7529147.57 |
| 应收利息 |
9574264.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
736103400.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8003254.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
342186.45 |
| 应付托管费 |
114062.15 |
| 应付销售服务费 |
8.83 |
| 应付税费 |
59059.88 |
| 应付利息 |
-12322.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
55886623.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632240093.74 |
| 所有者权益合计 |
680216777.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
736103400.43 |
