| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 74.28 | 46.96 | 63.22% | 11.74 | 15.81% | -- | -- | 1.77 | 2.39% |
| 2023-06-30 | 38.03 | 24.21 | 63.66% | 6.05 | 15.91% | -- | -- | 0.92 | 2.41% |
| 2022-12-31 | 205.92 | 143.54 | 69.71% | 35.89 | 17.43% | -- | -- | 4.69 | 2.28% |
| 2022-06-30 | 128.65 | 91.90 | 71.44% | 22.98 | 17.86% | -- | -- | 2.95 | 2.30% |
| 2021-12-31 | 483.91 | 197.26 | 40.76% | 49.32 | 10.19% | 209.17 | 43.22% | 6.36 | 1.31% |
| 2021-06-30 | 206.39 | 97.34 | 47.16% | 24.34 | 11.79% | 70.75 | 34.28% | 3.14 | 1.52% |
| 2020-12-31 | 144.65 | 59.65 | 41.23% | 14.91 | 10.31% | 61.46 | 42.49% | 1.93 | 1.33% |
