| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3613786.63 |
| 1.利息收入 | 299865.28 |
| 存款利息收入 | 299865.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3724962.84 |
| 股票投资收益 | -4256970.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283545.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248461.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188689.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 742756.64 |
| 1.管理人报酬 | 469599.27 |
| 2.托管费 | 117399.85 |
| 3.销售服务费 | 17749.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4356543.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4356543.27 |
| 一、收入： | 1715596.82 |
| 1.利息收入 | 153611.2 |
| 存款利息收入 | 153611.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3110035.09 |
| 股票投资收益 | 2752256.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265905.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91873.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1548049.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 380271.32 |
| 1.管理人报酬 | 242076.64 |
| 2.托管费 | 60519.19 |
| 3.销售服务费 | 9160.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1335325.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1335325.5 |
| 一、收入： | -2439892.65 |
| 1.利息收入 | 421596.96 |
| 存款利息收入 | 421596.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1276465.19 |
| 股票投资收益 | -8292264.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7007018.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8780.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1585024.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2059179.96 |
| 1.管理人报酬 | 1435418.58 |
| 2.托管费 | 358854.63 |
| 3.销售服务费 | 46906.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4499072.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4499072.61 |
| 一、收入： | -2941049.96 |
| 1.利息收入 | 186506.71 |
| 存款利息收入 | 186506.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7912760.92 |
| 股票投资收益 | -10362459.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2449698.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4785204.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1286494.48 |
| 1.管理人报酬 | 919023.08 |
| 2.托管费 | 229755.78 |
| 3.销售服务费 | 29536.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4227544.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4227544.44 |
| 一、收入： | 10604402.91 |
| 1.利息收入 | 4880373.77 |
| 存款利息收入 | 401281.8 |
| 债券利息收入 | 4479091.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10364180.8 |
| 股票投资收益 | 10134197.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206953.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23029.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4640151.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4839120.23 |
| 1.管理人报酬 | 1972644.86 |
| 2.托管费 | 493161.18 |
| 3.销售服务费 | 63624.07 |
| 4.交易费用 | 2091689.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5765282.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5765282.68 |
| 一、收入： | 19913131.71 |
| 1.利息收入 | 2251423.14 |
| 存款利息收入 | 262778.53 |
| 债券利息收入 | 1988644.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22873720.73 |
| 股票投资收益 | 22863910.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9810.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5212012.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2063904.22 |
| 1.管理人报酬 | 973419.1 |
| 2.托管费 | 243354.76 |
| 3.销售服务费 | 31433.24 |
| 4.交易费用 | 707518.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17849227.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17849227.49 |
| 一、收入： | 6829605.62 |
| 1.利息收入 | 775666.25 |
| 存款利息收入 | 325584.27 |
| 债券利息收入 | 450081.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258872.79 |
| 股票投资收益 | -277687.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18814.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6312812.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1446540.43 |
| 1.管理人报酬 | 596478.87 |
| 2.托管费 | 149119.64 |
| 3.销售服务费 | 19298.92 |
| 4.交易费用 | 614576.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67067.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5383065.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5383065.19 |
