| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3899665.57元 |
| 本期利润 | -4076741.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2931205.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 52032215.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2717457.17元 |
| 本期利润 | 1262996.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2408532.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 57371954.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2673691.2元 |
| 本期利润 | -4207878.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1145535.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 56108957.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8520738.52元 |
| 本期利润 | -3981336.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 542589.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 224006144.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9926575.91元 |
| 本期利润 | 5525875.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9063327.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 227987481.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21899556.67元 |
| 本期利润 | 16956588.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21036308.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 239418193.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -863248.17元 |
| 本期利润 | 5122900.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -863248.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 222461605.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
