| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 129716.11 |
| 存出保证金 | 37274.07 |
| 交易性金融资产 | 50568790.0 |
| 股票投资 | 13934470.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36634320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56632760.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1022465.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37546.99 |
| 应付托管费 | 9386.74 |
| 应付销售服务费 | 1416.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189087.12 |
| 负债合计 | 1259902.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58551564.8 |
| 所有者权益合计 | 55372857.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 56632760.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36981728.49 |
| 结算备付金 | 231355.45 |
| 存出保证金 | 88917.47 |
| 交易性金融资产 | 22418890.0 |
| 股票投资 | 22418890.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1788478.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61509370.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40885.02 |
| 应付托管费 | 10221.26 |
| 应付销售服务费 | 1545.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391991.55 |
| 负债合计 | 444643.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58551564.8 |
| 所有者权益合计 | 61064726.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 61509370.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48497369.15 |
| 结算备付金 | 91130.63 |
| 存出保证金 | 84571.28 |
| 交易性金融资产 | 11379098.0 |
| 股票投资 | 11379098.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60052169.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40574.89 |
| 应付托管费 | 10143.72 |
| 应付销售服务费 | 1537.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270511.93 |
| 负债合计 | 322767.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58551564.8 |
| 所有者权益合计 | 59729401.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 60052169.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46381832.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 153020.58 |
| 交易性金融资产 | 193679613.26 |
| 股票投资 | 37877216.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155802397.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240214465.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3607830.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152657.43 |
| 应付托管费 | 38164.33 |
| 应付销售服务费 | 4901.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276459.89 |
| 负债合计 | 4080014.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229213648.41 |
| 所有者权益合计 | 236134451.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 240214465.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 573394.18 |
| 结算备付金 | 554031.78 |
| 存出保证金 | 347772.13 |
| 交易性金融资产 | 235555200.0 |
| 股票投资 | 82775200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152780000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4008535.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241038933.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 164757.27 |
| 应付托管费 | 41189.31 |
| 应付销售服务费 | 5302.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 676937.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229213648.41 |
| 所有者权益合计 | 240361996.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 241038933.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98396119.82 |
| 结算备付金 | 165141.9 |
| 存出保证金 | 203713.3 |
| 交易性金融资产 | 150895000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150895000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3245257.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252905232.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 165750.1 |
| 应付托管费 | 41437.52 |
| 应付销售服务费 | 5347.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 459291.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229213648.41 |
| 所有者权益合计 | 252445941.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 252905232.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109558863.61 |
| 结算备付金 | 240011.87 |
| 存出保证金 | 117866.28 |
| 交易性金融资产 | 125767160.0 |
| 股票投资 | 75657160.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50110000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3701751.79 |
| 应收利息 | 1598575.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240984228.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5789122.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155148.12 |
| 应付托管费 | 38787.04 |
| 应付销售服务费 | 5016.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66667.0 |
| 负债合计 | 6387515.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229213648.41 |
| 所有者权益合计 | 234596713.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 240984228.66 |
