| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 108121577.38 |
| 1.利息收入 | 4870485.1 |
| 存款利息收入 | 670843.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81144533.86 |
| 股票投资收益 | -208250917.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116906341.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1626808.08 |
| 股利收益 | 8573233.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184074559.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321066.58 |
| 减：二、费用 | 61273667.08 |
| 1.管理人报酬 | 41630222.34 |
| 2.托管费 | 6244533.32 |
| 3.销售服务费 | 11976479.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 962954.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 962954.39 |
| 6.其他费用 | 260629.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46847910.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46847910.3 |
| 一、收入： | 112894270.2 |
| 1.利息收入 | 2348072.03 |
| 存款利息收入 | 325779.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91387104.29 |
| 股票投资收益 | -158180171.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62831238.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -575135.09 |
| 股利收益 | 4536963.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201701395.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231906.95 |
| 减：二、费用 | 35450565.43 |
| 1.管理人报酬 | 24237610.05 |
| 2.托管费 | 3635641.5 |
| 3.销售服务费 | 7007239.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326042.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326042.61 |
| 6.其他费用 | 129420.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77443704.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77443704.77 |
| 一、收入： | -262107737.38 |
| 1.利息收入 | 18089887.64 |
| 存款利息收入 | 3075264.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48478331.23 |
| 股票投资收益 | -280984901.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216282436.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 530437.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15693696.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234505693.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2786399.9 |
| 减：二、费用 | 115315252.92 |
| 1.管理人报酬 | 79732531.03 |
| 2.托管费 | 11959879.65 |
| 3.销售服务费 | 23112399.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3588.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3588.77 |
| 6.其他费用 | 237236.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377422990.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377422990.3 |
| 一、收入： | -192371011.77 |
| 1.利息收入 | 11012571.07 |
| 存款利息收入 | 1447554.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193493238.45 |
| 股票投资收益 | -312705919.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108493982.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 492169.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10226529.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12299790.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2409446.18 |
| 减：二、费用 | 64855548.54 |
| 1.管理人报酬 | 44864902.54 |
| 2.托管费 | 6729735.35 |
| 3.销售服务费 | 13013699.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3148.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3148.7 |
| 6.其他费用 | 117815.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257226560.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257226560.31 |
| 一、收入： | 242897846.79 |
| 1.利息收入 | 62824751.03 |
| 存款利息收入 | 1426736.99 |
| 债券利息收入 | 49414227.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 393448.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137983147.4 |
| 股票投资收益 | 132494640.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2041339.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3447167.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39627252.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462696.19 |
| 减：二、费用 | 42686019.77 |
| 1.管理人报酬 | 26135989.47 |
| 2.托管费 | 3920398.42 |
| 3.销售服务费 | 6656683.89 |
| 4.交易费用 | 4262036.13 |
| 5.利息支出 | 1350364.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1350364.32 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200211827.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200211827.02 |
| 一、收入： | 69034925.16 |
| 1.利息收入 | 16736866.13 |
| 存款利息收入 | 96042.88 |
| 债券利息收入 | 16589700.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39784229.42 |
| 股票投资收益 | 37441550.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 527934.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1814744.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12184087.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329742.21 |
| 减：二、费用 | 9829635.23 |
| 1.管理人报酬 | 5380730.52 |
| 2.托管费 | 807109.55 |
| 3.销售服务费 | 1011987.61 |
| 4.交易费用 | 1110131.25 |
| 5.利息支出 | 1344734.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1344734.46 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59205289.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59205289.93 |
| 一、收入： | 207158006.49 |
| 1.利息收入 | 32926756.69 |
| 存款利息收入 | 1514909.54 |
| 债券利息收入 | 26272495.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172809407.12 |
| 股票投资收益 | 166727559.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1486926.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7568774.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1533139.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2954982.18 |
| 减：二、费用 | 23041879.14 |
| 1.管理人报酬 | 13968078.73 |
| 2.托管费 | 2095211.82 |
| 3.销售服务费 | 2560278.68 |
| 4.交易费用 | 4266155.25 |
| 5.利息支出 | 13755.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13755.54 |
| 6.其他费用 | 49720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184116127.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184116127.35 |
