招商瑞信稳健配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32054028.87 |
| 存出保证金 |
4861065.73 |
| 交易性金融资产 |
2989400284.59 |
| 股票投资 |
347981606.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2641418678.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16024376.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
623070.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3068010537.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15089564.12 |
| 应付证券清算款 |
17725514.39 |
| 应付赎回款 |
7871913.26 |
| 应付管理人报酬 |
2609728.52 |
| 应付托管费 |
391459.29 |
| 应付销售服务费 |
748981.19 |
| 应付税费 |
126014.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723617.98 |
| 负债合计 |
45286793.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802651083.8 |
| 所有者权益合计 |
3022723743.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3068010537.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25985505.2 |
| 结算备付金 |
30475528.05 |
| 存出保证金 |
1249829.54 |
| 交易性金融资产 |
4236835870.22 |
| 股票投资 |
647731422.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3589104447.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25824518.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
120868.0 |
| 应收申购款 |
697388.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4321189508.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244967841.36 |
| 应付证券清算款 |
20278153.6 |
| 应付赎回款 |
10205841.22 |
| 应付管理人报酬 |
3385057.89 |
| 应付托管费 |
507758.66 |
| 应付销售服务费 |
964572.98 |
| 应付税费 |
144457.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1831230.94 |
| 负债合计 |
282284913.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3713688879.14 |
| 所有者权益合计 |
4038904594.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4321189508.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110799479.89 |
| 结算备付金 |
28940244.83 |
| 存出保证金 |
480327.29 |
| 交易性金融资产 |
5567366757.73 |
| 股票投资 |
864764278.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4702602478.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106363606.57 |
| 应收证券清算款 |
7435902.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
392392.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5821778710.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65239721.77 |
| 应付管理人报酬 |
5110192.06 |
| 应付托管费 |
766528.83 |
| 应付销售服务费 |
1443026.89 |
| 应付税费 |
216343.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666138.02 |
| 负债合计 |
73441951.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5366574914.78 |
| 所有者权益合计 |
5748336759.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5821778710.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49342888.81 |
| 结算备付金 |
87861208.33 |
| 存出保证金 |
1356986.09 |
| 交易性金融资产 |
6840764294.06 |
| 股票投资 |
906644807.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5923954160.0 |
| 资产支持证券投资 |
10165326.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1010127784.01 |
| 应收证券清算款 |
44826277.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7520930.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8041800369.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14519462.18 |
| 应付赎回款 |
45813182.14 |
| 应付管理人报酬 |
6780025.79 |
| 应付托管费 |
1017003.86 |
| 应付销售服务费 |
1986190.17 |
| 应付税费 |
224823.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1173845.2 |
| 负债合计 |
71514532.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7303573428.17 |
| 所有者权益合计 |
7970285836.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
8041800369.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232220641.01 |
| 结算备付金 |
437706211.96 |
| 存出保证金 |
707626.17 |
| 交易性金融资产 |
7827270206.39 |
| 股票投资 |
1732905876.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6034352329.79 |
| 资产支持证券投资 |
60012000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320200625.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61884654.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100518334.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8980508299.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139326072.11 |
| 应付赎回款 |
34593028.63 |
| 应付管理人报酬 |
6157758.63 |
| 应付托管费 |
923663.8 |
| 应付销售服务费 |
1852703.85 |
| 应付税费 |
130941.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203237.88 |
| 负债合计 |
184706474.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7855324353.29 |
| 所有者权益合计 |
8795801824.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
8980508299.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27460160.48 |
| 结算备付金 |
1991158.37 |
| 存出保证金 |
317496.34 |
| 交易性金融资产 |
937767518.41 |
| 股票投资 |
125401522.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812365996.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5017262.47 |
| 应收利息 |
11964709.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3747753.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073266059.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140306.19 |
| 应付赎回款 |
19873758.42 |
| 应付管理人报酬 |
825044.39 |
| 应付托管费 |
123756.64 |
| 应付销售服务费 |
175286.68 |
| 应付税费 |
76520.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99763.02 |
| 负债合计 |
21426795.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934130645.27 |
| 所有者权益合计 |
1051839264.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073266059.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59523983.95 |
| 结算备付金 |
2431363.28 |
| 存出保证金 |
918607.77 |
| 交易性金融资产 |
1575961072.63 |
| 股票投资 |
263404820.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1312556252.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20925257.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168775.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1659929060.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45900000.0 |
| 应付证券清算款 |
33101423.06 |
| 应付赎回款 |
42508356.59 |
| 应付管理人报酬 |
1469859.48 |
| 应付托管费 |
220478.92 |
| 应付销售服务费 |
260608.55 |
| 应付税费 |
123013.63 |
| 应付利息 |
-17856.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43607.85 |
| 负债合计 |
123871462.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1436371414.19 |
| 所有者权益合计 |
1536057598.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1659929060.61 |
