招商瑞信稳健配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84793612.37元 |
| 本期利润 |
21952516.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89034235.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
1728495972.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75366764.28元 |
| 本期利润 |
41556634.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128054263.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
2293256526.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91203188.51元 |
| 本期利润 |
-227949186.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201142007.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
3291096663.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146135120.69元 |
| 本期利润 |
-156193806.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313949737.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
4747456073.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71702161.3元 |
| 本期利润 |
92919220.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466338391.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
5094762163.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16704805.81元 |
| 本期利润 |
20923196.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45691136.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1147元 |
| 期末基金资产净值 |
447192673.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67003789.96元 |
| 本期利润 |
67227249.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34175244.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
541348312.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
