名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 256.48 | 162.08 | 63.19% | 54.03 | 21.06% | -- | -- | 1.10 | 0.43% |
2023-06-30 | 123.50 | 78.67 | 63.70% | 26.22 | 21.23% | -- | -- | 0.46 | 0.37% |
2022-12-31 | 220.13 | 136.32 | 61.93% | 45.44 | 20.64% | -- | -- | 0.55 | 0.25% |
2022-06-30 | 93.56 | 55.49 | 59.31% | 18.50 | 19.77% | -- | -- | 0.04 | 0.04% |
2021-12-31 | 383.41 | 155.41 | 40.53% | 51.80 | 13.51% | 5.75 | 1.50% | 0.18 | 0.05% |
2021-06-30 | 253.24 | 104.72 | 41.35% | 34.91 | 13.78% | 3.26 | 1.29% | 0.13 | 0.05% |
2020-12-31 | 114.49 | 45.54 | 39.78% | 15.18 | 13.26% | 4.86 | 4.24% | 6.79 | 5.93% |