| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49434164.06 |
| 1.利息收入 | 661258.76 |
| 存款利息收入 | 67030.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31604603.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31604603.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17168021.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280.22 |
| 减：二、费用 | 2564755.34 |
| 1.管理人报酬 | 1620766.04 |
| 2.托管费 | 540255.3 |
| 3.销售服务费 | 11033.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51799.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51799.39 |
| 6.其他费用 | 219205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46869408.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46869408.72 |
| 一、收入： | 26750054.53 |
| 1.利息收入 | 394991.35 |
| 存款利息收入 | 36967.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15627206.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15627206.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10727731.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125.22 |
| 减：二、费用 | 1235048.79 |
| 1.管理人报酬 | 786697.38 |
| 2.托管费 | 262232.45 |
| 3.销售服务费 | 4588.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14126.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14126.58 |
| 6.其他费用 | 108857.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25515005.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25515005.74 |
| 一、收入： | 25379706.89 |
| 1.利息收入 | 544618.89 |
| 存款利息收入 | 235517.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27128623.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27128623.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9605539.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7312003.4 |
| 减：二、费用 | 2201276.26 |
| 1.管理人报酬 | 1363216.58 |
| 2.托管费 | 454405.48 |
| 3.销售服务费 | 5533.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87444.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87444.84 |
| 6.其他费用 | 197205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23178430.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23178430.63 |
| 一、收入： | 19194208.14 |
| 1.利息收入 | 383135.45 |
| 存款利息收入 | 211655.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11980462.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11980462.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-480240.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7310851.51 |
| 减：二、费用 | 935569.6 |
| 1.管理人报酬 | 554891.94 |
| 2.托管费 | 184963.97 |
| 3.销售服务费 | 374.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62166.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62166.54 |
| 6.其他费用 | 97948.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18258638.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18258638.54 |
| 一、收入： | 19210287.93 |
| 1.利息收入 | 19533135.27 |
| 存款利息收入 | 77144.13 |
| 债券利息收入 | 19291909.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1311354.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1311354.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1687719.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53517.66 |
| 减：二、费用 | 3834144.26 |
| 1.管理人报酬 | 1554051.66 |
| 2.托管费 | 518017.26 |
| 3.销售服务费 | 1797.22 |
| 4.交易费用 | 57511.5 |
| 5.利息支出 | 1514686.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1514686.62 |
| 6.其他费用 | 188080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15376143.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15376143.67 |
| 一、收入： | 10641877.05 |
| 1.利息收入 | 12896874.39 |
| 存款利息收入 | 49957.83 |
| 债券利息收入 | 12764755.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-435856.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435856.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1872659.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53517.66 |
| 减：二、费用 | 2532425.32 |
| 1.管理人报酬 | 1047193.39 |
| 2.托管费 | 349064.49 |
| 3.销售服务费 | 1328.04 |
| 4.交易费用 | 32611.5 |
| 5.利息支出 | 1004331.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1004331.66 |
| 6.其他费用 | 97896.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8109451.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8109451.73 |
| 一、收入： | 11155275.1 |
| 1.利息收入 | 4879773.16 |
| 存款利息收入 | 150612.59 |
| 债券利息收入 | 4460408.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3591392.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3591392.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2684109.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1144885.78 |
| 1.管理人报酬 | 455401.78 |
| 2.托管费 | 151800.59 |
| 3.销售服务费 | 67906.87 |
| 4.交易费用 | 48567.5 |
| 5.利息支出 | 254621.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254621.74 |
| 6.其他费用 | 163100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10010389.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10010389.32 |
