| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2324336.99 |
| 存出保证金 | 403.64 |
| 交易性金融资产 | 511800055.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 511800055.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33010232.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549277371.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139071.19 |
| 应付托管费 | 46357.08 |
| 应付销售服务费 | 1437.27 |
| 应付税费 | 126530.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193758.93 |
| 负债合计 | 507154.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517124487.54 |
| 所有者权益合计 | 548770216.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 549277371.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84575.21 |
| 结算备付金 | 5630279.34 |
| 存出保证金 | 1618.36 |
| 交易性金融资产 | 537233072.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537233072.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542949545.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500486.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 132878.35 |
| 应付托管费 | 44292.79 |
| 应付销售服务费 | 727.87 |
| 应付税费 | 91907.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100099.99 |
| 负债合计 | 2870392.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503528462.29 |
| 所有者权益合计 | 540079152.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 542949545.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23211609.79 |
| 结算备付金 | 1903128.8 |
| 存出保证金 | 5350.56 |
| 交易性金融资产 | 502961319.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502961319.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253922.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528335330.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12003226.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 606654.01 |
| 应付管理人报酬 | 136020.13 |
| 应付托管费 | 45340.02 |
| 应付销售服务费 | 1287.19 |
| 应付税费 | 95704.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170274.98 |
| 负债合计 | 13058508.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504157193.36 |
| 所有者权益合计 | 515276822.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 528335330.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1830437.72 |
| 结算备付金 | 133278.78 |
| 存出保证金 | 16083.96 |
| 交易性金融资产 | 507384037.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 507384037.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5501148.91 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514864986.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6500957.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124751.46 |
| 应付托管费 | 41583.81 |
| 应付销售服务费 | 81.19 |
| 应付税费 | 73744.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91110.92 |
| 负债合计 | 6832229.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484416287.22 |
| 所有者权益合计 | 508032757.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 514864986.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281789.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 115340000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115340000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3413815.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119035605.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11019863.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27338.06 |
| 应付托管费 | 9112.67 |
| 应付销售服务费 | 57.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4748.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151000.0 |
| 负债合计 | 11218255.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102195266.6 |
| 所有者权益合计 | 107817349.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 119035605.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 936783.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 515619000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 515619000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8597022.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525152806.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17944871.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124800.53 |
| 应付托管费 | 41600.18 |
| 应付销售服务费 | 101.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5537.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79416.24 |
| 负债合计 | 18226978.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487758172.23 |
| 所有者权益合计 | 506925827.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 525152806.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150602.4 |
| 结算备付金 | 454321.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1119886000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1119886000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20003644.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1140494568.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133799733.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 226261.51 |
| 应付托管费 | 75420.51 |
| 应付销售服务费 | 1370.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6005.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 134288024.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 982989861.13 |
| 所有者权益合计 | 1006206543.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1140494568.67 |
