| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29104002.59元 |
| 本期利润 | 45908616.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25463247.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 531756545.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14533865.07元 |
| 本期利润 | 25070270.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35837764.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 531204451.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32482654.93元 |
| 本期利润 | 23339665.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10803420.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 506323741.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18699814.68元 |
| 本期利润 | 18225003.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23566311.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 506898309.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17003281.34元 |
| 本期利润 | 15332232.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5502255.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 107136657.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9946831.27元 |
| 本期利润 | 8088258.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17790528.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 505774539.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3652136.67元 |
| 本期利润 | 6319544.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20766086.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 1001416419.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.46% |
