名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银全球策略(QDI… | 0.845 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 17.67 | 1.28 | 7.24% | 0.26 | 1.45% | -- | -- | 5.04 | 28.53% |
2023-06-30 | 10.03 | 0.62 | 6.17% | 0.12 | 1.23% | -- | -- | 2.56 | 25.55% |
2022-12-31 | 12.98 | 0.99 | 7.60% | 0.20 | 1.52% | -- | -- | 6.22 | 47.94% |
2022-06-30 | 5.21 | 0.46 | 8.87% | 0.09 | 1.77% | -- | -- | 3.07 | 58.95% |
2021-12-31 | 28.51 | 2.09 | 7.34% | 0.42 | 1.47% | 0.62 | 2.16% | 14.25 | 49.96% |
2021-06-30 | 14.90 | 1.15 | 7.71% | 0.23 | 1.54% | 0.31 | 2.09% | 7.19 | 48.22% |
2020-12-31 | 40.01 | 12.92 | 32.29% | 2.58 | 6.46% | 0.24 | 0.60% | 10.02 | 25.05% |