名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 451.39 | 221.31 | 49.03% | 63.23 | 14.01% | -- | -- | 7.40 | 1.64% |
2023-06-30 | 267.42 | 120.97 | 45.24% | 34.56 | 12.92% | -- | -- | 4.00 | 1.49% |
2022-12-31 | 869.00 | 405.43 | 46.66% | 115.84 | 13.33% | -- | -- | 12.35 | 1.42% |
2022-06-30 | 524.39 | 245.72 | 46.86% | 70.20 | 13.39% | -- | -- | 6.99 | 1.33% |
2021-12-31 | 2738.25 | 1225.02 | 44.74% | 350.01 | 12.78% | 135.84 | 4.96% | 29.40 | 1.07% |
2021-06-30 | 1825.35 | 855.80 | 46.88% | 244.52 | 13.40% | 96.83 | 5.30% | 19.85 | 1.09% |
2020-12-31 | 1952.41 | 775.39 | 39.71% | 221.54 | 11.35% | 90.26 | 4.62% | 17.92 | 0.92% |