| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10420251.01 |
| 1.利息收入 | 204763.97 |
| 存款利息收入 | 107086.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12735672.01 |
| 股票投资收益 | -26242038.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12326399.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179966.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2110657.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4513879.6 |
| 1.管理人报酬 | 2213136.92 |
| 2.托管费 | 632324.91 |
| 3.销售服务费 | 73987.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1352074.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1352074.79 |
| 6.其他费用 | 225572.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14934130.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14934130.61 |
| 一、收入： | -9871.0 |
| 1.利息收入 | 61495.32 |
| 存款利息收入 | 59037.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2428575.32 |
| 股票投资收益 | -11432545.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8747472.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256497.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2357209.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2674245.28 |
| 1.管理人报酬 | 1209733.15 |
| 2.托管费 | 345638.09 |
| 3.销售服务费 | 39973.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 950227.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 950227.56 |
| 6.其他费用 | 118878.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2684116.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2684116.28 |
| 一、收入： | -29930935.47 |
| 1.利息收入 | 107575.85 |
| 存款利息收入 | 81600.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33261285.59 |
| 股票投资收益 | 5782506.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25309234.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2169544.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63299796.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8689962.34 |
| 1.管理人报酬 | 4054309.0 |
| 2.托管费 | 1158374.03 |
| 3.销售服务费 | 123487.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3071925.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3071925.13 |
| 6.其他费用 | 244612.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38620897.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38620897.81 |
| 一、收入： | -10874811.66 |
| 1.利息收入 | 51637.49 |
| 存款利息收入 | 42348.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25133866.65 |
| 股票投资收益 | 7935140.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16170254.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028471.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36060315.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5243914.71 |
| 1.管理人报酬 | 2457152.32 |
| 2.托管费 | 702043.53 |
| 3.销售服务费 | 69947.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1868481.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1868481.93 |
| 6.其他费用 | 127040.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16118726.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16118726.37 |
| 一、收入： | 108001049.96 |
| 1.利息收入 | 61708930.39 |
| 存款利息收入 | 222718.17 |
| 债券利息收入 | 61370481.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83101933.5 |
| 股票投资收益 | 68314520.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11435252.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3352160.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36809813.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27382524.42 |
| 1.管理人报酬 | 12250240.0 |
| 2.托管费 | 3500068.48 |
| 3.销售服务费 | 293951.06 |
| 4.交易费用 | 1358403.17 |
| 5.利息支出 | 9591229.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9591229.0 |
| 6.其他费用 | 251254.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80618525.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80618525.54 |
| 一、收入： | 79535662.64 |
| 1.利息收入 | 42837138.87 |
| 存款利息收入 | 141537.73 |
| 债券利息收入 | 42634166.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54431165.27 |
| 股票投资收益 | 47255951.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5408026.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1767187.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17732641.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18253503.54 |
| 1.管理人报酬 | 8558048.11 |
| 2.托管费 | 2445156.56 |
| 3.销售服务费 | 198545.72 |
| 4.交易费用 | 968263.24 |
| 5.利息支出 | 5844277.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5844277.35 |
| 6.其他费用 | 135737.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61282159.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61282159.1 |
| 一、收入： | 144261609.0 |
| 1.利息收入 | 37292191.84 |
| 存款利息收入 | 529825.48 |
| 债券利息收入 | 36381304.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6990531.0 |
| 股票投资收益 | 13918262.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9614849.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2687117.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99978886.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19524092.5 |
| 1.管理人报酬 | 7753877.2 |
| 2.托管费 | 2215393.49 |
| 3.销售服务费 | 179152.51 |
| 4.交易费用 | 902587.65 |
| 5.利息支出 | 8188066.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8188066.38 |
| 6.其他费用 | 183347.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124737516.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124737516.5 |
