| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23993566.35 |
| 1.利息收入 | 290610.8 |
| 存款利息收入 | 288868.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29357031.36 |
| 股票投资收益 | -24244775.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6592192.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479936.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4996694.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76159.47 |
| 减：二、费用 | 7185392.94 |
| 1.管理人报酬 | 4955261.95 |
| 2.托管费 | 707894.61 |
| 3.销售服务费 | 426765.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 837648.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 837648.29 |
| 6.其他费用 | 226883.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31178959.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31178959.29 |
| 一、收入： | 39486763.63 |
| 1.利息收入 | 137651.52 |
| 存款利息收入 | 137651.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26642931.56 |
| 股票投资收益 | 12977246.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13349676.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316008.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12655208.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50971.69 |
| 减：二、费用 | 2937413.38 |
| 1.管理人报酬 | 2092208.81 |
| 2.托管费 | 298887.03 |
| 3.销售服务费 | 107575.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 314265.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314265.32 |
| 6.其他费用 | 111838.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36549350.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36549350.25 |
| 一、收入： | -120426872.21 |
| 1.利息收入 | 317943.15 |
| 存款利息收入 | 288414.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81339806.64 |
| 股票投资收益 | -47114276.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35452751.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1227221.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39543314.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138306.02 |
| 减：二、费用 | 7649218.68 |
| 1.管理人报酬 | 5269754.25 |
| 2.托管费 | 752821.99 |
| 3.销售服务费 | 81230.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1296399.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296399.56 |
| 6.其他费用 | 228126.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128076090.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128076090.89 |
| 一、收入： | -57870527.78 |
| 1.利息收入 | 184437.52 |
| 存款利息收入 | 155500.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51912988.32 |
| 股票投资收益 | -35906120.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16498274.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491406.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6228640.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86663.66 |
| 减：二、费用 | 4068921.63 |
| 1.管理人报酬 | 2869860.61 |
| 2.托管费 | 409980.08 |
| 3.销售服务费 | 49671.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605339.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605339.73 |
| 6.其他费用 | 124510.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61939449.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61939449.41 |
| 一、收入： | 108848678.7 |
| 1.利息收入 | 16025950.27 |
| 存款利息收入 | 411562.44 |
| 债券利息收入 | 15573700.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121532856.15 |
| 股票投资收益 | 34201020.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86683754.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648081.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29035453.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325325.53 |
| 减：二、费用 | 14333529.48 |
| 1.管理人报酬 | 6258746.23 |
| 2.托管费 | 894106.68 |
| 3.销售服务费 | 204356.88 |
| 4.交易费用 | 4726304.64 |
| 5.利息支出 | 1971388.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1971388.46 |
| 6.其他费用 | 249307.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94515149.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94515149.22 |
| 一、收入： | 47492437.16 |
| 1.利息收入 | 8871159.35 |
| 存款利息收入 | 239851.87 |
| 债券利息收入 | 8620248.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55728431.39 |
| 股票投资收益 | 37740164.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17574097.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414169.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17355858.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248704.49 |
| 减：二、费用 | 7135867.94 |
| 1.管理人报酬 | 3228913.57 |
| 2.托管费 | 461273.47 |
| 3.销售服务费 | 114257.17 |
| 4.交易费用 | 1876193.08 |
| 5.利息支出 | 1321138.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1321138.14 |
| 6.其他费用 | 112240.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40356569.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40356569.22 |
| 一、收入： | 90921322.91 |
| 1.利息收入 | 10776814.27 |
| 存款利息收入 | 266336.34 |
| 债券利息收入 | 10349562.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 153584.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19576280.68 |
| 股票投资收益 | 12279346.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6757832.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -16590.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555692.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60451345.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116882.69 |
| 减：二、费用 | 9198678.98 |
| 1.管理人报酬 | 3550355.07 |
| 2.托管费 | 507193.56 |
| 3.销售服务费 | 23037.07 |
| 4.交易费用 | 2819247.77 |
| 5.利息支出 | 2058186.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058186.64 |
| 6.其他费用 | 208695.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81722643.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81722643.93 |
| 一、收入： | 17798372.37 |
| 1.利息收入 | 2506728.88 |
| 存款利息收入 | 60485.73 |
| 债券利息收入 | 2290660.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 153584.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4515425.1 |
| 股票投资收益 | 3941599.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360299.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -16590.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230116.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10742516.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33701.67 |
| 减：二、费用 | 1758618.19 |
| 1.管理人报酬 | 610993.2 |
| 2.托管费 | 87284.77 |
| 3.销售服务费 | 45.14 |
| 4.交易费用 | 661724.78 |
| 5.利息支出 | 286357.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286357.89 |
| 6.其他费用 | 104630.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16039754.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16039754.18 |
