中欧鼎利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3091688.49 |
| 存出保证金 |
403481.51 |
| 交易性金融资产 |
648686467.34 |
| 股票投资 |
65434948.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583251518.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65408661.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2257.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753071692.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6836820.7 |
| 应付管理人报酬 |
442417.89 |
| 应付托管费 |
63202.56 |
| 应付销售服务费 |
52757.3 |
| 应付税费 |
38626.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553318.2 |
| 负债合计 |
47987143.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472701339.22 |
| 所有者权益合计 |
705084549.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
753071692.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5163686.26 |
| 结算备付金 |
2995690.77 |
| 存出保证金 |
276611.31 |
| 交易性金融资产 |
864000776.52 |
| 股票投资 |
123937108.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
740063668.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10755854.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4151.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883196770.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9727797.51 |
| 应付赎回款 |
19632.02 |
| 应付管理人报酬 |
497801.3 |
| 应付托管费 |
71114.5 |
| 应付销售服务费 |
65666.04 |
| 应付税费 |
34708.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
827940.85 |
| 负债合计 |
21244660.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535811441.8 |
| 所有者权益合计 |
861952109.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
883196770.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4240311.58 |
| 结算备付金 |
3832231.62 |
| 存出保证金 |
302740.36 |
| 交易性金融资产 |
478641103.81 |
| 股票投资 |
67159421.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411481682.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21574040.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8354.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508598782.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000771.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305052.8 |
| 应付管理人报酬 |
343034.23 |
| 应付托管费 |
49004.88 |
| 应付销售服务费 |
2923.96 |
| 应付税费 |
31199.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604601.31 |
| 负债合计 |
13336588.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307567371.01 |
| 所有者权益合计 |
495262194.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
508598782.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17678928.94 |
| 结算备付金 |
4152720.93 |
| 存出保证金 |
481279.13 |
| 交易性金融资产 |
738810304.93 |
| 股票投资 |
115900324.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622909980.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9331494.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1039132.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771493861.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60008241.08 |
| 应付证券清算款 |
11735470.67 |
| 应付赎回款 |
73816.56 |
| 应付管理人报酬 |
395146.12 |
| 应付托管费 |
56449.45 |
| 应付销售服务费 |
1694.79 |
| 应付税费 |
31241.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460580.16 |
| 负债合计 |
72762640.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390798792.73 |
| 所有者权益合计 |
698731221.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
771493861.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13197826.51 |
| 结算备付金 |
4892154.52 |
| 存出保证金 |
310148.59 |
| 交易性金融资产 |
1085825066.52 |
| 股票投资 |
192223625.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
893601441.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8251089.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17868.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112494154.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8931670.66 |
| 应付赎回款 |
105486.47 |
| 应付管理人报酬 |
597739.1 |
| 应付托管费 |
85391.32 |
| 应付销售服务费 |
22752.18 |
| 应付税费 |
20366.59 |
| 应付利息 |
11141.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89921.59 |
| 负债合计 |
80753297.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566572275.98 |
| 所有者权益合计 |
1031740856.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112494154.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7918093.63 |
| 结算备付金 |
2610146.38 |
| 存出保证金 |
404959.7 |
| 交易性金融资产 |
715646331.01 |
| 股票投资 |
129792451.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
585853879.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5691929.14 |
| 应收利息 |
4666786.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218740.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737156987.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4768419.17 |
| 应付赎回款 |
237483.74 |
| 应付管理人报酬 |
412352.16 |
| 应付托管费 |
58907.46 |
| 应付销售服务费 |
16265.25 |
| 应付税费 |
27315.09 |
| 应付利息 |
12274.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99174.13 |
| 负债合计 |
50987492.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406386755.74 |
| 所有者权益合计 |
686169494.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
737156987.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36146421.95 |
| 结算备付金 |
6190417.87 |
| 存出保证金 |
340503.59 |
| 交易性金融资产 |
1197079800.2 |
| 股票投资 |
229330811.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967748988.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39952139.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10843663.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114493.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290667440.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26993310.26 |
| 应付赎回款 |
20166.58 |
| 应付管理人报酬 |
642602.51 |
| 应付托管费 |
91800.37 |
| 应付销售服务费 |
3576.88 |
| 应付税费 |
66663.08 |
| 应付利息 |
34458.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59790.82 |
| 负债合计 |
148343216.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720656195.01 |
| 所有者权益合计 |
1142324223.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290667440.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16988446.5 |
| 结算备付金 |
2202993.9 |
| 存出保证金 |
122065.18 |
| 交易性金融资产 |
323689135.5 |
| 股票投资 |
57290557.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266398577.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15406053.27 |
| 应收利息 |
2658183.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2574558.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363641436.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41599875.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10885738.21 |
| 应付管理人报酬 |
152460.4 |
| 应付托管费 |
21780.08 |
| 应付销售服务费 |
45.14 |
| 应付税费 |
28404.76 |
| 应付利息 |
2036.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94315.28 |
| 负债合计 |
53055121.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191955967.34 |
| 所有者权益合计 |
310586314.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
363641436.08 |
