工银全球股票(QDII)美元资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
508620357.37 |
| 股票投资 |
508620357.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176175.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
511523.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175656.63 |
| 资产总计 |
544828478.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2828033.97 |
| 应付管理人报酬 |
824373.76 |
| 应付托管费 |
137395.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358252.22 |
| 负债合计 |
4148055.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402150156.11 |
| 所有者权益合计 |
540680423.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
544828478.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31877938.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
575753756.48 |
| 股票投资 |
575753756.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1412240.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
664838.25 |
| 应收申购款 |
309324.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1913170.45 |
| 资产总计 |
611931268.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1913200.49 |
| 应付赎回款 |
4366331.15 |
| 应付管理人报酬 |
906566.35 |
| 应付托管费 |
151094.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2068576.23 |
| 负债合计 |
9405768.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440676774.94 |
| 所有者权益合计 |
602525500.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
611931268.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39128142.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
602545845.16 |
| 股票投资 |
602545845.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2017440.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
309286.17 |
| 应收申购款 |
792125.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644792840.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1482149.17 |
| 应付管理人报酬 |
986676.71 |
| 应付托管费 |
164446.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182776.05 |
| 负债合计 |
2816048.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494769858.75 |
| 所有者权益合计 |
641976792.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
644792840.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52090646.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
588807657.65 |
| 股票投资 |
588807657.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8989548.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1080507.89 |
| 应收申购款 |
1037074.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6155575.46 |
| 资产总计 |
658161011.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7303279.65 |
| 应付赎回款 |
2821726.35 |
| 应付管理人报酬 |
959391.14 |
| 应付托管费 |
159898.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6181014.33 |
| 负债合计 |
17425309.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502922034.32 |
| 所有者权益合计 |
640735701.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
658161011.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65526428.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
709192657.29 |
| 股票投资 |
709192657.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
767872.1 |
| 应收利息 |
4201.02 |
| 应收股利 |
229501.8 |
| 应收申购款 |
1363869.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
768089.06 |
| 资产总计 |
777852619.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3769207.42 |
| 应付管理人报酬 |
1169991.19 |
| 应付托管费 |
194998.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
978653.66 |
| 负债合计 |
6112850.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510924194.78 |
| 所有者权益合计 |
771739768.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
777852619.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56113566.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
866324380.48 |
| 股票投资 |
866324380.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4391.66 |
| 应收股利 |
443722.96 |
| 应收申购款 |
2813133.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925699195.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
164889.85 |
| 应付赎回款 |
15494037.41 |
| 应付管理人报酬 |
1337973.96 |
| 应付托管费 |
222995.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220937.07 |
| 负债合计 |
17440833.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557507301.37 |
| 所有者权益合计 |
908258361.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
925699195.57 |
