工银全球股票(QDII)美元主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17445409.82元 |
| 本期利润 |
22925562.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138530267.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
540680423.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8615111.37元 |
| 本期利润 |
32908865.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161848725.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3673元 |
| 期末基金资产净值 |
602525500.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1465136.16元 |
| 本期利润 |
-109670991.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147206933.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2975元 |
| 期末基金资产净值 |
641976792.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1791856.87元 |
| 本期利润 |
-121200850.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137813666.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.274元 |
| 期末基金资产净值 |
640735701.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88502456.33元 |
| 本期利润 |
-5122918.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180147630.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3526元 |
| 期末基金资产净值 |
771739768.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47179273.42元 |
| 本期利润 |
57110778.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153705661.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2757元 |
| 期末基金资产净值 |
908258361.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.98% |
