名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 387.98 | 140.68 | 36.26% | 46.89 | 12.09% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
2023-06-30 | 128.69 | 48.34 | 37.56% | 16.11 | 12.52% | -- | -- | 0.02 | 0.02% |
2022-12-31 | 522.49 | 265.06 | 50.73% | 88.35 | 16.91% | -- | -- | 3.36 | 0.64% |
2022-06-30 | 311.81 | 178.64 | 57.29% | 59.55 | 19.10% | -- | -- | 2.17 | 0.70% |
2021-12-31 | 1009.94 | 497.35 | 49.25% | 165.78 | 16.42% | 5.88 | 0.58% | 4.44 | 0.44% |
2021-06-30 | 572.72 | 248.44 | 43.38% | 82.81 | 14.46% | 2.42 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 543.13 | 298.82 | 55.02% | 99.61 | 18.34% | 5.08 | 0.94% | -- | -- |