名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 290.72 |
交易性金融资产 | 3423288312.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3423288312.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3430948110.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 400676.7 |
应付托管费 | 133558.88 |
应付销售服务费 | 36.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 278382.74 |
负债合计 | 812655.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3398924209.26 |
所有者权益合计 | 3430135455.32 |
负债和所有者权益合计 | 3430948110.52 |
资产: | |
银行存款 | 977688.91 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1635.81 |
交易性金融资产 | 855650884.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 855650884.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 856630209.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 114006699.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 93475.89 |
应付托管费 | 31158.61 |
应付销售服务费 | 36.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172437.32 |
负债合计 | 114303807.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 728146841.04 |
所有者权益合计 | 742326401.78 |
负债和所有者权益合计 | 856630209.5 |
资产: | |
银行存款 | 208155.5 |
结算备付金 | 911248.82 |
存出保证金 | 2282.09 |
交易性金融资产 | 898978434.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 898978434.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 0.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 900100121.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 114221.76 |
应付托管费 | 38073.94 |
应付销售服务费 | 33.34 |
应付税费 | 591.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264169.0 |
负债合计 | 417089.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 897002757.3 |
所有者权益合计 | 899683031.63 |
负债和所有者权益合计 | 900100121.19 |
资产: | |
银行存款 | 337394.76 |
结算备付金 | 51076.45 |
存出保证金 | 1564.37 |
交易性金融资产 | 1871675129.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1871675129.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17002449.86 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1889067618.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 231128.67 |
应付托管费 | 77042.91 |
应付销售服务费 | 4147.56 |
应付税费 | 136.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310658.27 |
负债合计 | 623113.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1857855683.92 |
所有者权益合计 | 1888444505.36 |
负债和所有者权益合计 | 1889067618.98 |
资产: | |
银行存款 | 791239896.15 |
结算备付金 | 43656.94 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3203301595.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3203301595.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 66503714.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4061088862.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 378964.74 |
应付托管费 | 126321.57 |
应付销售服务费 | 6793.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 331630.13 |
负债合计 | 861033.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3986794878.14 |
所有者权益合计 | 4060227828.64 |
负债和所有者权益合计 | 4061088862.58 |
资产: | |
银行存款 | 4137906.16 |
结算备付金 | 1646687.29 |
存出保证金 | 21652.94 |
交易性金融资产 | 2889239990.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2889239990.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 497841666.76 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 51703763.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 799999000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4244590666.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29449835.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 340710.05 |
应付托管费 | 113570.01 |
应付销售服务费 | 1.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5812.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211189.99 |
负债合计 | 30139361.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4186252919.35 |
所有者权益合计 | 4214451304.97 |
负债和所有者权益合计 | 4244590666.91 |
资产: | |
银行存款 | 3900141.49 |
结算备付金 | 4776837.22 |
存出保证金 | 26353.69 |
交易性金融资产 | 3700564622.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3700564622.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 349910564.87 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 74058222.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4133236742.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 479357.48 |
应付托管费 | 159785.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 358514.71 |
负债合计 | 1042959.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4093312037.88 |
所有者权益合计 | 4132193782.62 |
负债和所有者权益合计 | 4133236742.34 |