名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5993 | 2.14% |
兴全货币B | 0.5512 | 2.03% |
兴全天添益货币A | 0.5573 | 1.98% |
兴全添利宝货币 | 0.4872 | 1.85% |
兴全货币E | 0.4925 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 19.89% | 91.67% | 1.0% | 11234.73 |
2023-12-31 | 19.31% | 101.67% | 0.72% | 12221.23 |
2023-09-30 | 21.41% | 105.68% | 0.29% | 13143.88 |
2023-06-30 | 20.49% | 108.22% | 0.85% | 14875.51 |
2023-03-31 | 22.02% | 112.36% | 0.69% | 16519.43 |
2022-12-31 | 24.12% | 103.57% | 0.97% | 17385.46 |
2022-09-30 | 26.52% | 99.28% | 1.13% | 18861.22 |
2022-06-30 | 21.67% | 93.3% | 0.9% | 25112.22 |
2022-03-31 | 19.44% | 93.25% | 0.58% | 25364.06 |
2021-12-31 | 20.86% | 90.35% | 0.77% | 27079.38 |
2021-09-30 | 19.09% | 90.44% | 1.07% | 23812.75 |
2021-06-30 | 11.08% | 76.18% | 1.1% | 18334.12 |
2021-03-31 | 17.38% | 99.25% | 0.75% | 17957.09 |
2020-12-31 | 20.97% | 101.08% | 1.24% | 17459.81 |
2020-09-30 | 20.6% | 100.84% | 1.32% | 16303.35 |