兴全汇享一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3398082.38 |
| 存出保证金 |
59313.39 |
| 交易性金融资产 |
988666827.07 |
| 股票投资 |
157835275.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830831552.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13672540.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2438.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1008294511.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188881012.9 |
| 应付证券清算款 |
0.96 |
| 应付赎回款 |
1384968.45 |
| 应付管理人报酬 |
525827.57 |
| 应付托管费 |
70110.35 |
| 应付销售服务费 |
20796.2 |
| 应付税费 |
18593.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224448.08 |
| 负债合计 |
191125758.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774256170.51 |
| 所有者权益合计 |
817168753.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1008294511.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4202119.19 |
| 结算备付金 |
4453595.05 |
| 存出保证金 |
128809.08 |
| 交易性金融资产 |
1309831846.49 |
| 股票投资 |
208510163.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1101321683.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8266013.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6436.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326888820.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300905121.73 |
| 应付证券清算款 |
6869646.16 |
| 应付赎回款 |
493681.34 |
| 应付管理人报酬 |
634764.69 |
| 应付托管费 |
84635.29 |
| 应付销售服务费 |
24681.86 |
| 应付税费 |
39824.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203986.78 |
| 负债合计 |
309256342.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950697223.94 |
| 所有者权益合计 |
1017632477.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326888820.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6058246.32 |
| 结算备付金 |
5557676.99 |
| 存出保证金 |
216893.84 |
| 交易性金融资产 |
1524712773.29 |
| 股票投资 |
287976393.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1236736379.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1771403.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35837.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1538352830.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340240123.67 |
| 应付证券清算款 |
1601517.73 |
| 应付赎回款 |
1021606.56 |
| 应付管理人报酬 |
776354.12 |
| 应付托管费 |
103513.89 |
| 应付销售服务费 |
30175.33 |
| 应付税费 |
54566.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380628.36 |
| 负债合计 |
344208486.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150895150.85 |
| 所有者权益合计 |
1194144344.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1538352830.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10539793.9 |
| 结算备付金 |
4545237.53 |
| 存出保证金 |
321701.12 |
| 交易性金融资产 |
1922631430.37 |
| 股票投资 |
362389351.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1560242078.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000106.03 |
| 应收证券清算款 |
6291111.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
914752.16 |
| 应收申购款 |
241115.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1977485248.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289912292.31 |
| 应付证券清算款 |
10564787.63 |
| 应付赎回款 |
3031312.27 |
| 应付管理人报酬 |
1028000.83 |
| 应付托管费 |
137066.78 |
| 应付销售服务费 |
40865.4 |
| 应付税费 |
119102.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369127.15 |
| 负债合计 |
305202554.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1511754597.84 |
| 所有者权益合计 |
1672282693.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1977485248.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10897295.45 |
| 结算备付金 |
4535762.81 |
| 存出保证金 |
249293.59 |
| 交易性金融资产 |
2228571158.67 |
| 股票投资 |
417975541.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1810595617.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10340945.08 |
| 应收利息 |
23459899.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321779.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2283376135.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266399351.95 |
| 应付证券清算款 |
5083292.66 |
| 应付赎回款 |
5238697.71 |
| 应付管理人报酬 |
1281138.49 |
| 应付托管费 |
170818.49 |
| 应付销售服务费 |
44442.67 |
| 应付税费 |
109535.3 |
| 应付利息 |
266484.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
279447835.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1736740944.05 |
| 所有者权益合计 |
2003928299.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2283376135.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39199990.69 |
| 结算备付金 |
12006914.61 |
| 存出保证金 |
254001.46 |
| 交易性金融资产 |
4058321873.95 |
| 股票投资 |
515321713.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3543000160.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
560361961.04 |
| 应收证券清算款 |
14384009.23 |
| 应收利息 |
58438450.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170659.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4743137860.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87891870.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2864198.33 |
| 应付托管费 |
381893.12 |
| 应付销售服务费 |
30069.51 |
| 应付税费 |
532517.93 |
| 应付利息 |
53462.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
92197171.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4331007320.51 |
| 所有者权益合计 |
4650940689.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4743137860.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34751519.63 |
| 结算备付金 |
21454299.47 |
| 存出保证金 |
612579.77 |
| 交易性金融资产 |
5543574029.26 |
| 股票投资 |
952644489.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4590929539.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
75819294.97 |
| 应收利息 |
68169979.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297233.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5794678936.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1246314096.56 |
| 应付证券清算款 |
2190929.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2861976.21 |
| 应付托管费 |
381596.83 |
| 应付销售服务费 |
29219.43 |
| 应付税费 |
353956.29 |
| 应付利息 |
304509.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
1252848212.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4313364042.41 |
| 所有者权益合计 |
4541830723.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5794678936.1 |
