| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7784.42 |
| 1.利息收入 | 7746.88 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7784.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7784.42 |
| 一、收入： | -193514.81 |
| 1.利息收入 | 678.37 |
| 存款利息收入 | 678.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163752.29 |
| 股票投资收益 | -89163.25 |
| 基金投资收益 | -14501.98 |
| 债券投资收益 | 7388.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260028.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358785.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
839.91 |
| 减：二、费用 | 84720.24 |
| 1.管理人报酬 | 49940.79 |
| 2.托管费 | 10624.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4304.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4304.62 |
| 6.其他费用 | 19835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278235.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278235.05 |
| 一、收入： | -1709706.74 |
| 1.利息收入 | 2868.73 |
| 存款利息收入 | 2325.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-567060.61 |
| 股票投资收益 | 246749.38 |
| 基金投资收益 | -1080351.79 |
| 债券投资收益 | 14066.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252475.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1154019.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8504.63 |
| 减：二、费用 | 167919.55 |
| 1.管理人报酬 | 97327.74 |
| 2.托管费 | 22233.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8358.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8358.38 |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1877626.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1877626.29 |
| 一、收入： | -99513.18 |
| 1.利息收入 | 1130.82 |
| 存款利息收入 | 1130.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266120.72 |
| 股票投资收益 | 172608.74 |
| 基金投资收益 | -562086.45 |
| 债券投资收益 | 5388.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117968.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160727.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4749.02 |
| 减：二、费用 | 80442.15 |
| 1.管理人报酬 | 46217.13 |
| 2.托管费 | 10701.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3688.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3688.02 |
| 6.其他费用 | 19835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179955.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179955.33 |
| 一、收入： | 217596.05 |
| 1.利息收入 | 28398.91 |
| 存款利息收入 | 5975.67 |
| 债券利息收入 | 22423.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437458.29 |
| 股票投资收益 | 407976.3 |
| 基金投资收益 | -35745.44 |
| 债券投资收益 | -5617.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70844.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260068.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11807.4 |
| 减：二、费用 | 502874.63 |
| 1.管理人报酬 | 96423.71 |
| 2.托管费 | 23245.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215055.85 |
| 5.利息支出 | 7662.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7662.28 |
| 6.其他费用 | 160400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285278.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285278.58 |
| 一、收入： | 660217.65 |
| 1.利息收入 | 14397.22 |
| 存款利息收入 | 4036.86 |
| 债券利息收入 | 10360.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608573.43 |
| 股票投资收益 | 642433.69 |
| 基金投资收益 | -95815.68 |
| 债券投资收益 | -4721.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66676.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30697.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6549.07 |
| 减：二、费用 | 262938.35 |
| 1.管理人报酬 | 44915.17 |
| 2.托管费 | 11334.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125965.64 |
| 5.利息支出 | 979.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979.91 |
| 6.其他费用 | 79743.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397279.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397279.3 |
