| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20811060.1 |
| 1.利息收入 | 199036.97 |
| 存款利息收入 | 199036.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27274351.05 |
| 股票投资收益 | -34197893.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29375.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6894167.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6224013.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40240.36 |
| 减：二、费用 | 7890072.66 |
| 1.管理人报酬 | 6587528.81 |
| 2.托管费 | 1097921.5 |
| 3.销售服务费 | 22953.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181669.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28701132.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28701132.76 |
| 一、收入： | 9129735.7 |
| 1.利息收入 | 91789.97 |
| 存款利息收入 | 91789.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4931850.05 |
| 股票投资收益 | 986975.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29375.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3915498.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4080148.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25946.9 |
| 减：二、费用 | 4416793.5 |
| 1.管理人报酬 | 3697973.08 |
| 2.托管费 | 616328.85 |
| 3.销售服务费 | 12535.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89955.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4712942.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4712942.2 |
| 一、收入： | -241717161.37 |
| 1.利息收入 | 342730.48 |
| 存款利息收入 | 342730.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172603790.45 |
| 股票投资收益 | -185304038.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256512.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12443735.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69637878.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181777.29 |
| 减：二、费用 | 12065860.88 |
| 1.管理人报酬 | 10077073.01 |
| 2.托管费 | 1679512.15 |
| 3.销售服务费 | 116132.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193142.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253783022.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253783022.25 |
| 一、收入： | -134922489.04 |
| 1.利息收入 | 238252.95 |
| 存款利息收入 | 238252.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109889669.18 |
| 股票投资收益 | -116318164.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6428495.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25361397.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90324.75 |
| 减：二、费用 | 6594744.51 |
| 1.管理人报酬 | 5503393.99 |
| 2.托管费 | 917232.34 |
| 3.销售服务费 | 83798.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90319.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141517233.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141517233.55 |
| 一、收入： | -72185774.16 |
| 1.利息收入 | 608900.94 |
| 存款利息收入 | 607723.73 |
| 债券利息收入 | 1177.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193019053.23 |
| 股票投资收益 | 181156332.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1193513.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10669206.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267612316.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1798588.0 |
| 减：二、费用 | 27210804.41 |
| 1.管理人报酬 | 17464319.34 |
| 2.托管费 | 2910719.95 |
| 3.销售服务费 | 58055.62 |
| 4.交易费用 | 6572303.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205401.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99396578.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99396578.57 |
| 一、收入： | -55928446.61 |
| 1.利息收入 | 364651.74 |
| 存款利息收入 | 364651.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232927182.87 |
| 股票投资收益 | 226262085.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6665097.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290614761.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394480.04 |
| 减：二、费用 | 16048389.18 |
| 1.管理人报酬 | 10143064.04 |
| 2.托管费 | 1690510.69 |
| 3.销售服务费 | 8470.91 |
| 4.交易费用 | 4097850.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108493.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71976835.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71976835.79 |
| 一、收入： | 528432116.01 |
| 1.利息收入 | 486537.92 |
| 存款利息收入 | 483441.68 |
| 债券利息收入 | 3096.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267544978.54 |
| 股票投资收益 | 259186908.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1321915.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7036154.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259022613.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377986.21 |
| 减：二、费用 | 18505707.67 |
| 1.管理人报酬 | 12329713.16 |
| 2.托管费 | 2054952.14 |
| 3.销售服务费 | 25.15 |
| 4.交易费用 | 3924264.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196741.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509926408.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509926408.34 |
