民生加银城镇化混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349488.53元 |
| 本期利润 |
-245760.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1472036.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6289元 |
| 期末基金资产净值 |
3812719.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5180.88元 |
| 本期利润 |
62539.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2055729.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7585元 |
| 期末基金资产净值 |
4765888.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6590452.03元 |
| 本期利润 |
-11791173.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2132420.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7494元 |
| 期末基金资产净值 |
4978084.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5730584.83元 |
| 本期利润 |
-7654680.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15271222.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
29194351.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-927137.61元 |
| 本期利润 |
-249628.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22573181.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4963元 |
| 期末基金资产净值 |
37659461.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193231.37元 |
| 本期利润 |
-539276.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5858254.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5738元 |
| 期末基金资产净值 |
9580658.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1110.08元 |
| 本期利润 |
2614.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20695.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4513元 |
| 期末基金资产净值 |
38957.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.37% |
