民生加银城镇化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
531866.42 |
| 存出保证金 |
81983.82 |
| 交易性金融资产 |
368134554.74 |
| 股票投资 |
368134554.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115492.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419956877.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
525657.89 |
| 应付管理人报酬 |
422048.88 |
| 应付托管费 |
70341.48 |
| 应付销售服务费 |
1613.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500272.08 |
| 负债合计 |
1519934.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252845434.54 |
| 所有者权益合计 |
418436942.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
419956877.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81682739.77 |
| 结算备付金 |
517182.42 |
| 存出保证金 |
151418.44 |
| 交易性金融资产 |
388180166.45 |
| 股票投资 |
388180166.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3036236.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132491.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473700235.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275409.02 |
| 应付管理人报酬 |
580887.64 |
| 应付托管费 |
96814.6 |
| 应付销售服务费 |
1993.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508917.42 |
| 负债合计 |
1464022.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264981856.91 |
| 所有者权益合计 |
472236213.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
473700235.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30132601.53 |
| 结算备付金 |
1581500.26 |
| 存出保证金 |
245935.93 |
| 交易性金融资产 |
466338848.38 |
| 股票投资 |
461274644.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5064204.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265620.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498564506.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
320553.23 |
| 应付赎回款 |
367137.94 |
| 应付管理人报酬 |
696894.12 |
| 应付托管费 |
116149.02 |
| 应付销售服务费 |
2112.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
973604.67 |
| 负债合计 |
2476451.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280513922.44 |
| 所有者权益合计 |
496088055.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
498564506.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94557559.5 |
| 结算备付金 |
406150.51 |
| 存出保证金 |
364005.22 |
| 交易性金融资产 |
627406066.19 |
| 股票投资 |
627406066.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9541127.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412252.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732687161.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18298023.41 |
| 应付赎回款 |
2413321.89 |
| 应付管理人报酬 |
861382.69 |
| 应付托管费 |
143563.77 |
| 应付销售服务费 |
11714.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1407951.58 |
| 负债合计 |
23135958.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335587433.78 |
| 所有者权益合计 |
709551202.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
732687161.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98926760.88 |
| 结算备付金 |
740606.44 |
| 存出保证金 |
251857.2 |
| 交易性金融资产 |
787946489.64 |
| 股票投资 |
787946489.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11908.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413044.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888290666.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1012.5 |
| 应付赎回款 |
1114186.3 |
| 应付管理人报酬 |
1174056.64 |
| 应付托管费 |
195676.09 |
| 应付销售服务费 |
13900.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177775.58 |
| 负债合计 |
3212185.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352467778.85 |
| 所有者权益合计 |
885078480.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
888290666.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179133710.7 |
| 结算备付金 |
2572730.87 |
| 存出保证金 |
385745.69 |
| 交易性金融资产 |
874297292.43 |
| 股票投资 |
874297292.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3824844.4 |
| 应收利息 |
19171.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2347350.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062580846.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10063564.1 |
| 应付赎回款 |
8417544.37 |
| 应付管理人报酬 |
1309940.39 |
| 应付托管费 |
218323.41 |
| 应付销售服务费 |
3449.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122835.73 |
| 负债合计 |
21311044.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403071775.03 |
| 所有者权益合计 |
1041269802.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062580846.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79265172.77 |
| 结算备付金 |
609510.02 |
| 存出保证金 |
264170.72 |
| 交易性金融资产 |
1267705396.65 |
| 股票投资 |
1267705396.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
768645.94 |
| 应收利息 |
11433.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8203733.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356828063.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5420910.51 |
| 应付管理人报酬 |
1521004.19 |
| 应付托管费 |
253500.68 |
| 应付销售服务费 |
8.58 |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182983.01 |
| 负债合计 |
8069905.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493011977.23 |
| 所有者权益合计 |
1348758157.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356828063.35 |
