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基金买卖网 > 基金净值 > 中银证券安泰债券C (009729)
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中银证券安泰债券C009729
基金类型:债券型     成立日期:2020-07-29     基金规模:0.02亿份     基金经理: 王文华 
基金全称:中银证券安泰债券型证券投资基金     基金管理人:中银国际证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.42%
  • 近一季增长率
    1.67%
  • 近半年增长率
    0.68%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中银证券安泰债券C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 0.13% 5.31
采矿业 0.37% 14.88
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.62% 24.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26% 10.53
综合 -- --
批发和零售业 0.45% 17.79
教育 -- --
制造业 8.28% 329.19
建筑业 0.26% 10.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27% 10.58
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 0.46% 18.35
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 11.11% 441.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31% 12.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44% 17.92
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.35% 14.28
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.48% 19.30
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 0.24% 9.62
房地产业 0.17% 6.93
交通运输、仓储和邮政业 0.49% 19.68
合计 12.12% 489.71
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 9.16% 370.05
金融业 0.35% 14.15
农、林、牧、渔业 0.13% 5.38
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.48% 20.52
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.25% 10.85
建筑业 0.26% 11.06
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45% 19.17
采矿业 0.27% 11.46
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 0.61% 26.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.3% 12.78
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.21% 8.92
制造业 8.7% 371.98
合计 11.53% 492.84
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 0.21% 9.89
交通运输、仓储和邮政业 1.01% 47.34
建筑业 0.7% 32.58
采矿业 -- --
制造业 10.37% 484.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.45% 21.12
农、林、牧、渔业 0.41% 19.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54% 25.06
租赁和商务服务业 0.4% 18.56
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.53% 24.63
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 14.62% 682.46
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.22% 10.44
综合 -- --
制造业 12.77% 618.55
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 1.64% 79.54
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 1.03% 49.84
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
房地产业 0.56% 26.95
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.78% 37.76
合计 17.46% 845.99
水利、环境和公共设施管理业 0.22% 10.58
采矿业 -- --
建筑业 0.25% 12.32
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.59% 30.78
建筑业 0.02% 1.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 2.85% 148.77
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 13.2% 689.06
房地产业 0.43% 22.65
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 1.25% 65.24
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
合计 18.35% 957.57
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 18.62% 1028.56
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 0.7% 38.71
合计 19.32% 1067.27
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 17.42% 1102.49
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.67% 42.64
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78% 112.32
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 19.87% 1257.44
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 17.18% 1259.28
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.92% 67.43
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 18.69% 1370.31
卫生和社会工作 0.59% 43.60
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 15.76% 1442.19
房地产业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37% 33.61
科学研究和技术服务业 0.78% 71.15
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 18.03% 1649.32
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 1.12% 102.37
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 13.15% 1469.50
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.8% 648.38
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.95% 106.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
合计 19.91% 2224.42
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 14.92% 2561.17
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 1.45% 249.02
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 17.89% 3072.21
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 1.53% 262.02
制造业 13.03% 3168.41
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 1.04% 253.99
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.4% 96.98
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.52% 126.18
综合 -- --
卫生和社会工作 0.86% 208.36
教育 -- --
金融业 -- --
合计 15.85% 3853.92
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66% 301.83
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 1.07% 491.41
综合 -- --
合计 19.3% 8864.11
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 17.08% 7845.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 0.49% 225.54
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 0.44% 280.90
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 1.05% 665.26
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.18% 111.29
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51% 323.40
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 7.2% 4576.26
交通运输、仓储和邮政业 0.14% 90.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
合计 9.52% 6047.83
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