| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券科技创新混合… | 0.451 | 0.47% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7939 | 0.47% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7997 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5045 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4388 | 1.66% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 11.11% | 82.69% | 0.75% | 180.97 |
| 2023-12-31 | 12.12% | 84.02% | 5.58% | 187.57 |
| 2023-09-30 | 11.53% | 97.24% | 1.09% | 194.41 |
| 2023-06-30 | 14.62% | 94.69% | 2.01% | 220.02 |
| 2023-03-31 | 17.46% | 89.16% | 1.5% | 284.47 |
| 2022-12-31 | 18.35% | 89.36% | 1.49% | 287.85 |
| 2022-09-30 | 19.32% | 90.51% | 1.38% | 301.96 |
| 2022-06-30 | 19.87% | 95.73% | 2.7% | 328.98 |
| 2022-03-31 | 18.69% | 100.48% | 1.43% | 333.00 |
| 2021-12-31 | 18.03% | 81.71% | 1.98% | 404.89 |
| 2021-09-30 | 19.91% | 92.59% | 1.58% | 551.04 |
| 2021-06-30 | 17.89% | 96.91% | 1.26% | 767.17 |
| 2021-03-31 | 15.85% | 110.57% | 0.69% | 1150.22 |
| 2020-12-31 | 19.3% | 111.87% | 0.56% | 2340.81 |
| 2020-09-30 | 9.52% | 74.73% | 2.21% | 3965.99 |
