中信保诚安鑫回报债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1503222.87 |
| 存出保证金 |
9008.42 |
| 交易性金融资产 |
169520332.85 |
| 股票投资 |
20074642.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149445690.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499923.96 |
| 应收证券清算款 |
533691.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172344996.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34005347.75 |
| 应付证券清算款 |
445767.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82128.24 |
| 应付托管费 |
17598.9 |
| 应付销售服务费 |
11243.66 |
| 应付税费 |
3519.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218743.85 |
| 负债合计 |
34784349.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138378184.9 |
| 所有者权益合计 |
137560646.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
172344996.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471036.57 |
| 结算备付金 |
1315474.94 |
| 存出保证金 |
16720.57 |
| 交易性金融资产 |
185153572.35 |
| 股票投资 |
28187267.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156966304.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
626556.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187583361.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27008030.89 |
| 应付证券清算款 |
371715.28 |
| 应付赎回款 |
50122.57 |
| 应付管理人报酬 |
92955.03 |
| 应付托管费 |
19918.92 |
| 应付销售服务费 |
12801.42 |
| 应付税费 |
5987.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151218.0 |
| 负债合计 |
27712749.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158690515.84 |
| 所有者权益合计 |
159870611.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
187583361.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150053.72 |
| 结算备付金 |
1844572.52 |
| 存出保证金 |
30389.95 |
| 交易性金融资产 |
269359890.47 |
| 股票投资 |
42595879.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226764010.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271484907.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53130989.37 |
| 应付证券清算款 |
100052.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130625.34 |
| 应付托管费 |
27991.18 |
| 应付销售服务费 |
18205.95 |
| 应付税费 |
9499.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236036.23 |
| 负债合计 |
53653400.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218716159.84 |
| 所有者权益合计 |
217831507.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
271484907.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
700939.22 |
| 结算备付金 |
3792349.58 |
| 存出保证金 |
25869.34 |
| 交易性金融资产 |
350476209.73 |
| 股票投资 |
55428769.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295047439.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
729460.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2110.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356726938.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56008350.68 |
| 应付证券清算款 |
401465.62 |
| 应付赎回款 |
193975.06 |
| 应付管理人报酬 |
174566.64 |
| 应付托管费 |
37407.15 |
| 应付销售服务费 |
25546.56 |
| 应付税费 |
20282.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153201.97 |
| 负债合计 |
57014796.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284642035.04 |
| 所有者权益合计 |
299712142.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
356726938.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349389.32 |
| 结算备付金 |
7619776.98 |
| 存出保证金 |
117900.11 |
| 交易性金融资产 |
478526029.34 |
| 股票投资 |
56047980.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422478049.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10953112.11 |
| 应收利息 |
4933677.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502500395.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
904642.07 |
| 应付管理人报酬 |
252564.94 |
| 应付托管费 |
54121.02 |
| 应付销售服务费 |
42347.31 |
| 应付税费 |
24005.3 |
| 应付利息 |
-36164.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
90255129.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385485347.88 |
| 所有者权益合计 |
412245266.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
502500395.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163003.14 |
| 结算备付金 |
25051358.65 |
| 存出保证金 |
169317.2 |
| 交易性金融资产 |
873886368.2 |
| 股票投资 |
134741457.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
689144910.8 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4879486.17 |
| 应收利息 |
11241490.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917391333.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4658771.46 |
| 应付管理人报酬 |
460879.1 |
| 应付托管费 |
98759.81 |
| 应付销售服务费 |
65927.42 |
| 应付税费 |
67128.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118395.94 |
| 负债合计 |
170103731.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704679751.14 |
| 所有者权益合计 |
747287601.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
917391333.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649892.03 |
| 结算备付金 |
2995827.58 |
| 存出保证金 |
206530.88 |
| 交易性金融资产 |
2155713048.03 |
| 股票投资 |
330799752.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1694953295.9 |
| 资产支持证券投资 |
129960000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13950757.59 |
| 应收利息 |
20824021.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27347.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2194367424.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14174749.45 |
| 应付管理人报酬 |
1315633.14 |
| 应付托管费 |
281921.38 |
| 应付销售服务费 |
152498.4 |
| 应付税费 |
127592.54 |
| 应付利息 |
-37972.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189200.24 |
| 负债合计 |
132333822.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1990881706.18 |
| 所有者权益合计 |
2062033601.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2194367424.43 |
