名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5057 | 1.85% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4912 | 1.82% |
中信保诚货币B | 0.4671 | 1.79% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4674 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4356 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.31% | -0.02% | 0.48% | 3.67% | 3.47% | 2.02% | 0.90% | -2.89% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
262|1103 | 964|1157 | 897|1155 | 417|1129 | 242|1082 | 441|993 | 507|808 | 498|624 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0164 | 1.0164 | 0.19% | |
2024-05-13 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% | |
2024-05-10 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | |
2024-05-09 | 1.016 | 1.016 | -0.02% | |
2024-05-08 | 1.0162 | 1.0162 | -0.04% |
截至2024-03-31 中信保诚安鑫回报债券C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300086 | 康芝药业 | 7.00 | 36.53 | 0.30% |
300826 | 测绘股份 | 2.00 | 34.42 | 0.28% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.28% |
600235 | 民丰特纸 | 6.00 | 33.57 | 0.28% |
301234 | 五洲医疗 | 1.00 | 33.00 | 0.27% |
003041 | 真爱美家 | 2.00 | 32.51 | 0.27% |
300753 | 爱朋医疗 | 2.00 | 31.66 | 0.26% |
002144 | 宏达高科 | 3.00 | 30.43 | 0.25% |
000590 | 启迪药业 | 3.00 | 29.09 | 0.24% |
603059 | 倍加洁 | 1.00 | 28.16 | 0.23% |