| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.56 | 64.53 | 63.54% | 16.13 | 15.89% | -- | -- | 5.14 | 5.06% |
| 2023-06-30 | 55.26 | 35.57 | 64.37% | 8.89 | 16.09% | -- | -- | 2.80 | 5.07% |
| 2022-12-31 | 219.98 | 150.45 | 68.39% | 37.61 | 17.10% | -- | -- | 10.32 | 4.69% |
| 2022-06-30 | 148.87 | 104.71 | 70.34% | 26.18 | 17.58% | -- | -- | 6.79 | 4.56% |
| 2021-12-31 | 629.76 | 417.01 | 66.22% | 104.25 | 16.55% | 40.80 | 6.48% | 42.10 | 6.68% |
| 2021-06-30 | 302.29 | 203.22 | 67.23% | 50.81 | 16.81% | 18.69 | 6.18% | 16.33 | 5.40% |
| 2020-12-31 | 300.32 | 197.76 | 65.85% | 49.44 | 16.46% | 23.31 | 7.76% | 21.59 | 7.19% |
