| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 170489.53 |
| 存出保证金 | 1093.84 |
| 交易性金融资产 | 65492113.73 |
| 股票投资 | 19547213.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45944899.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 409932.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66299726.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13294.8 |
| 应付赎回款 | 13624.98 |
| 应付管理人报酬 | 44876.83 |
| 应付托管费 | 11219.2 |
| 应付销售服务费 | 3647.76 |
| 应付税费 | 1701.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118331.23 |
| 负债合计 | 206696.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60635336.38 |
| 所有者权益合计 | 66093029.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 66299726.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181520.16 |
| 结算备付金 | 476489.67 |
| 存出保证金 | 10365.86 |
| 交易性金融资产 | 78004940.92 |
| 股票投资 | 22694378.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55310562.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1849372.74 |
| 应收证券清算款 | 116819.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7375.84 |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80646984.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.16 |
| 应付赎回款 | 112524.45 |
| 应付管理人报酬 | 53219.93 |
| 应付托管费 | 13304.97 |
| 应付销售服务费 | 4419.99 |
| 应付税费 | 2518.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69562.69 |
| 负债合计 | 255550.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72797695.48 |
| 所有者权益合计 | 80391434.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 80646984.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2085435.21 |
| 结算备付金 | 1328336.7 |
| 存出保证金 | 16401.74 |
| 交易性金融资产 | 78955598.82 |
| 股票投资 | 27870982.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51084616.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14995937.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10599.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97392309.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 495951.53 |
| 应付赎回款 | 14142.25 |
| 应付管理人报酬 | 66509.8 |
| 应付托管费 | 16627.44 |
| 应付销售服务费 | 5111.19 |
| 应付税费 | 1679.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176697.85 |
| 负债合计 | 776719.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90555144.91 |
| 所有者权益合计 | 96615589.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 97392309.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3521790.9 |
| 结算备付金 | 1325527.86 |
| 存出保证金 | 40636.35 |
| 交易性金融资产 | 117931461.86 |
| 股票投资 | 46207587.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71723874.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22002852.36 |
| 应收证券清算款 | 1335801.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10556.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146168627.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1620885.38 |
| 应付赎回款 | 695986.14 |
| 应付管理人报酬 | 95217.1 |
| 应付托管费 | 23804.29 |
| 应付销售服务费 | 8143.25 |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135735.66 |
| 负债合计 | 2579772.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130366817.37 |
| 所有者权益合计 | 143588855.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 146168627.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26536703.34 |
| 结算备付金 | 2488121.41 |
| 存出保证金 | 11636.07 |
| 交易性金融资产 | 408320066.99 |
| 股票投资 | 131077166.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 277242900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4037767.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456394295.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 307374.39 |
| 应付托管费 | 76843.57 |
| 应付销售服务费 | 31763.95 |
| 应付税费 | 1241.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 15631767.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402868264.13 |
| 所有者权益合计 | 440762527.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 456394295.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10540935.03 |
| 结算备付金 | 522905.23 |
| 存出保证金 | 34282.9 |
| 交易性金融资产 | 374494361.38 |
| 股票投资 | 124379363.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250114998.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17641334.92 |
| 应收利息 | 5105641.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19330.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428358791.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1808222.22 |
| 应付管理人报酬 | 284288.97 |
| 应付托管费 | 71072.25 |
| 应付销售服务费 | 29086.47 |
| 应付税费 | 1179.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94437.0 |
| 负债合计 | 2319305.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401586446.68 |
| 所有者权益合计 | 426039486.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 428358791.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11462569.67 |
| 结算备付金 | 1032630.82 |
| 存出保证金 | 73297.69 |
| 交易性金融资产 | 646999422.52 |
| 股票投资 | 144432374.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502567047.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6393474.65 |
| 应收利息 | 4643562.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740605055.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16189042.85 |
| 应付管理人报酬 | 475762.25 |
| 应付托管费 | 118940.56 |
| 应付销售服务费 | 42825.81 |
| 应付税费 | 5009.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102541.39 |
| 负债合计 | 17979191.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 705912122.04 |
| 所有者权益合计 | 722625864.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 740605055.98 |
