| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3504088.07 |
| 1.利息收入 | 144863.89 |
| 存款利息收入 | 13494.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3026651.22 |
| 股票投资收益 | 895188.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1185793.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945669.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331778.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794.04 |
| 减：二、费用 | 1015613.75 |
| 1.管理人报酬 | 645322.31 |
| 2.托管费 | 161330.59 |
| 3.销售服务费 | 51393.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3312.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3312.07 |
| 6.其他费用 | 150492.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2488474.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2488474.32 |
| 一、收入： | 3851220.51 |
| 1.利息收入 | 107397.6 |
| 存款利息收入 | 10547.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1794858.06 |
| 股票投资收益 | 797856.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563720.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433281.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1948873.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.06 |
| 减：二、费用 | 552571.61 |
| 1.管理人报酬 | 355684.17 |
| 2.托管费 | 88921.08 |
| 3.销售服务费 | 28018.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 376.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376.85 |
| 6.其他费用 | 77510.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3298648.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3298648.9 |
| 一、收入： | -6950240.15 |
| 1.利息收入 | 348261.75 |
| 存款利息收入 | 137413.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1720383.65 |
| 股票投资收益 | -3165487.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3234217.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1651654.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9060853.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41968.42 |
| 减：二、费用 | 2199766.78 |
| 1.管理人报酬 | 1504460.37 |
| 2.托管费 | 376115.14 |
| 3.销售服务费 | 103189.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1159.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1159.63 |
| 6.其他费用 | 213824.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9150006.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9150006.93 |
| 一、收入： | -3497082.01 |
| 1.利息收入 | 127174.25 |
| 存款利息收入 | 48914.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145321.27 |
| 股票投资收益 | -4055856.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3137793.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772741.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3517222.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38287.29 |
| 减：二、费用 | 1488680.05 |
| 1.管理人报酬 | 1047095.26 |
| 2.托管费 | 261773.92 |
| 3.销售服务费 | 67925.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111541.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4985762.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4985762.06 |
| 一、收入： | 41809365.62 |
| 1.利息收入 | 10888352.13 |
| 存款利息收入 | 106331.08 |
| 债券利息收入 | 10310372.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33093114.25 |
| 股票投资收益 | 28341680.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278846.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4472586.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2849243.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677142.84 |
| 减：二、费用 | 6297635.7 |
| 1.管理人报酬 | 4170080.11 |
| 2.托管费 | 1042519.99 |
| 3.销售服务费 | 420986.47 |
| 4.交易费用 | 408000.69 |
| 5.利息支出 | 6473.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6473.76 |
| 6.其他费用 | 246310.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35511729.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35511729.92 |
| 一、收入： | 23364032.92 |
| 1.利息收入 | 5202950.39 |
| 存款利息收入 | 50877.56 |
| 债券利息收入 | 4972420.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19678529.64 |
| 股票投资收益 | 17595390.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 697058.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1386080.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2113429.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595982.62 |
| 减：二、费用 | 3022947.83 |
| 1.管理人报酬 | 2032242.89 |
| 2.托管费 | 508060.69 |
| 3.销售服务费 | 163332.49 |
| 4.交易费用 | 186923.79 |
| 5.利息支出 | 3222.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3222.66 |
| 6.其他费用 | 126608.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20341085.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20341085.09 |
| 一、收入： | 21529080.97 |
| 1.利息收入 | 4775698.66 |
| 存款利息收入 | 516702.9 |
| 债券利息收入 | 2717765.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6896442.9 |
| 股票投资收益 | 6546194.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230898.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119350.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9456654.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400285.31 |
| 减：二、费用 | 3003232.95 |
| 1.管理人报酬 | 1977625.56 |
| 2.托管费 | 494406.38 |
| 3.销售服务费 | 215862.72 |
| 4.交易费用 | 233068.19 |
| 5.利息支出 | 464.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464.59 |
| 6.其他费用 | 80135.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18525848.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18525848.02 |
