| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1847182.5元 |
| 本期利润 | 2168790.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4690532.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 55473436.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1150398.41元 |
| 本期利润 | 2819868.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6456418.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 67143283.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -346192.72元 |
| 本期利润 | -8661304.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5240986.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0685元 |
| 期末基金资产净值 | 81791882.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1537092.11元 |
| 本期利润 | -5226357.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10868643.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 119006498.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31296865.37元 |
| 本期利润 | 29794454.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30897578.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0945元 |
| 期末基金资产净值 | 358097462.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18873033.41元 |
| 本期利润 | 17650503.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19363625.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 338528244.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7444667.85元 |
| 本期利润 | 14889367.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7822050.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 624103942.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
