日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2152.34 | 1665.87 | 77.40% | 277.65 | 12.90% | -- | -- | 186.90 | 8.68% |
2023-06-30 | 1260.56 | 984.64 | 78.11% | 164.11 | 13.02% | -- | -- | 100.95 | 8.01% |
2022-12-31 | 3395.07 | 2662.93 | 78.44% | 443.82 | 13.07% | -- | -- | 265.74 | 7.83% |
2022-06-30 | 2101.63 | 1652.15 | 78.61% | 275.36 | 13.10% | -- | -- | 163.00 | 7.76% |
2021-12-31 | 6923.37 | 3860.99 | 55.77% | 643.50 | 9.29% | 2005.28 | 28.96% | 382.17 | 5.52% |
2021-06-30 | 3375.91 | 1877.37 | 55.61% | 312.90 | 9.27% | 978.65 | 28.99% | 186.04 | 5.51% |
2020-12-31 | 3087.26 | 1565.68 | 50.71% | 260.95 | 8.45% | 1090.32 | 35.32% | 155.48 | 5.04% |