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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.2% | -- | 1.53% | 22855.14 |
| 2023-12-31 | 99.68% | -- | 0.45% | 24917.90 |
| 2023-09-30 | 97.73% | -- | 1.29% | 28132.89 |
| 2023-06-30 | 96.36% | -- | 4.46% | 31507.66 |
| 2023-03-31 | 96.84% | -- | 1.41% | 34955.00 |
| 2022-12-31 | 95.1% | -- | 2.96% | 32615.17 |
| 2022-09-30 | 99.4% | -- | 0.7% | 28041.92 |
| 2022-06-30 | 86.44% | -- | 13.17% | 54802.84 |
| 2022-03-31 | 99.64% | -- | 0.91% | 52071.52 |
| 2021-12-31 | 94.51% | -- | 6.39% | 68092.61 |
| 2021-09-30 | 97.78% | -- | 2.5% | 62632.51 |
| 2021-06-30 | 98.94% | 0.23% | 1.9% | 65886.96 |
| 2021-03-31 | 96.82% | 0.22% | 3.39% | 60888.27 |
| 2021-01-22 | 92.43% | 0.2% | 7.77% | -- |
| 2020-12-31 | 87.78% | 0.59% | 12.76% | 59667.80 |
| 2020-09-30 | 79.31% | 0.1% | 8.24% | 53881.46 |
