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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11154465.67元 |
| 本期利润 | -76972779.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79996885.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.243元 |
| 期末基金资产净值 | 249178959.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14269952.77元 |
| 本期利润 | -11075090.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14099196.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 315076648.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127819439.24元 |
| 本期利润 | -141745657.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14032888.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 326151739.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70358297.27元 |
| 本期利润 | -132897668.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10983403.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 548028419.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82161107.29元 |
| 本期利润 | 84248114.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108901762.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1948元 |
| 期末基金资产净值 | 680926088.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52555524.65元 |
| 本期利润 | 62191576.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79296180.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1419元 |
| 期末基金资产净值 | 658869550.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26740655.6元 |
| 本期利润 | 37666150.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26740655.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 596677974.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
