]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -274116088.9 |
| 1.利息收入 | 168842.28 |
| 存款利息收入 | 168842.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16956456.86 |
| 股票投资收益 | -24048697.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7092240.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257328474.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21523424.34 |
| 1.管理人报酬 | 16658734.4 |
| 2.托管费 | 2776455.75 |
| 3.销售服务费 | 1868990.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219243.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-295639513.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-295639513.24 |
| 一、收入： | -27836822.46 |
| 1.利息收入 | 142260.93 |
| 存款利息收入 | 142260.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71046670.2 |
| 股票投资收益 | 65110916.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5935753.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99025753.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12605605.74 |
| 1.管理人报酬 | 9846365.52 |
| 2.托管费 | 1641060.94 |
| 3.销售服务费 | 1009485.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108693.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40442428.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40442428.2 |
| 一、收入： | -535405851.77 |
| 1.利息收入 | 596019.46 |
| 存款利息收入 | 596019.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476516358.38 |
| 股票投资收益 | -485330460.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8814101.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59883891.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398378.16 |
| 减：二、费用 | 33950713.38 |
| 1.管理人报酬 | 26629293.28 |
| 2.托管费 | 4438215.55 |
| 3.销售服务费 | 2657399.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225805.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569356565.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569356565.15 |
| 一、收入： | -512254268.35 |
| 1.利息收入 | 121577.11 |
| 存款利息收入 | 121577.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259500675.46 |
| 股票投资收益 | -267782866.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8282190.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252875170.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21016277.21 |
| 1.管理人报酬 | 16521542.77 |
| 2.托管费 | 2753590.48 |
| 3.销售服务费 | 1629985.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111158.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533270545.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533270545.56 |
| 一、收入： | 421249376.62 |
| 1.利息收入 | 561004.18 |
| 存款利息收入 | 536163.97 |
| 债券利息收入 | 15137.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411989500.9 |
| 股票投资收益 | 398031654.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3405092.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10552754.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8698871.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69233688.64 |
| 1.管理人报酬 | 38609857.48 |
| 2.托管费 | 6434976.18 |
| 3.销售服务费 | 3821696.2 |
| 4.交易费用 | 20052783.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314320.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352015687.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352015687.98 |
| 一、收入： | 290373626.61 |
| 1.利息收入 | 296544.93 |
| 存款利息收入 | 282249.38 |
| 债券利息收入 | 14295.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251047958.7 |
| 股票投资收益 | 241390270.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1641610.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8016077.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39029122.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33759068.39 |
| 1.管理人报酬 | 18773703.76 |
| 2.托管费 | 3128950.62 |
| 3.销售服务费 | 1860406.67 |
| 4.交易费用 | 9786456.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209499.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256614558.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256614558.22 |
| 一、收入： | 187405217.38 |
| 1.利息收入 | 3361050.69 |
| 存款利息收入 | 1101009.99 |
| 债券利息收入 | 5240.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139965918.83 |
| 股票投资收益 | 139836949.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128969.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44075925.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2322.14 |
| 减：二、费用 | 30872646.7 |
| 1.管理人报酬 | 15656808.67 |
| 2.托管费 | 2609468.09 |
| 3.销售服务费 | 1554827.72 |
| 4.交易费用 | 10903244.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148279.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156532570.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156532570.68 |
