太平智选一年定期开放股票发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6201963.84 |
| 存出保证金 |
204406.23 |
| 交易性金融资产 |
332527213.71 |
| 股票投资 |
331527730.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999482.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4972615.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398878816.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4308106.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400162.08 |
| 应付托管费 |
66693.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727843.15 |
| 负债合计 |
5502813.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999824.32 |
| 所有者权益合计 |
393376003.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
398878816.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36763423.68 |
| 结算备付金 |
6001362.01 |
| 存出保证金 |
254339.01 |
| 交易性金融资产 |
449945454.31 |
| 股票投资 |
449170231.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
775222.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196745.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493161324.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8409258.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502627.98 |
| 应付托管费 |
77327.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870740.99 |
| 负债合计 |
9859960.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
483301364.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
493161324.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55296003.25 |
| 结算备付金 |
3192436.58 |
| 存出保证金 |
433091.13 |
| 交易性金融资产 |
411126911.02 |
| 股票投资 |
410357385.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769525.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470048441.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4254638.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
524451.64 |
| 应付托管费 |
80684.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453071.33 |
| 负债合计 |
6312849.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
463735592.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
470048441.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61743865.35 |
| 结算备付金 |
11046883.15 |
| 存出保证金 |
394697.99 |
| 交易性金融资产 |
515518231.74 |
| 股票投资 |
504531536.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10986695.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2426213.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591129891.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5836376.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
587227.11 |
| 应付托管费 |
90342.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201245.14 |
| 负债合计 |
7715214.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
583414677.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
591129891.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48912779.57 |
| 结算备付金 |
4059216.35 |
| 存出保证金 |
552138.22 |
| 交易性金融资产 |
578637784.48 |
| 股票投资 |
578627150.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10634.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19843562.11 |
| 应收利息 |
8438.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652013919.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
727239.51 |
| 应付托管费 |
111882.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282000.0 |
| 负债合计 |
2983870.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
649030048.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
652013919.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33290367.36 |
| 结算备付金 |
22233652.08 |
| 存出保证金 |
487708.22 |
| 交易性金融资产 |
588187989.96 |
| 股票投资 |
588187989.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1298810.73 |
| 应收利息 |
27668.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645526197.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9300225.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
638143.17 |
| 应付托管费 |
98175.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263260.15 |
| 负债合计 |
11901899.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
633624297.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
645526197.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66687642.09 |
| 结算备付金 |
14187852.08 |
| 存出保证金 |
275281.99 |
| 交易性金融资产 |
501994466.55 |
| 股票投资 |
501994466.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6973800.85 |
| 应收利息 |
13994.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590133037.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605708.95 |
| 应付托管费 |
93185.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
1925422.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
588207615.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
590133037.87 |
