| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.146 | 1.57% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1718 | 1.57% |
| 太平行业优选A | 0.6524 | 1.23% |
| 太平行业优选C | 0.6402 | 1.22% |
| 太平价值增长股票A | 0.8357 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4323 | 1.72% |
| 太平日日鑫A | 0.3654 | 1.48% |
| 太平日日金货币B | 0.3799 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6360.49 | -7686.56 | 120.85% | 0.24 | 0.00% | 425.43 | -6.69% |
| 2023-06-30 | 2319.10 | -2984.70 | -128.70% | 0.11 | 0.00% | 242.21 | 10.44% |
| 2022-12-31 | -17709.86 | -14376.92 | 81.18% | -188.21 | 1.06% | 423.49 | -2.39% |
| 2022-06-30 | -6149.80 | -12298.81 | 199.99% | 0.17 | 0.00% | 196.16 | -3.19% |
| 2021-12-31 | 13444.91 | 17284.40 | 128.56% | -- | -- | 321.57 | 2.39% |
| 2021-06-30 | 7510.20 | 8095.74 | 107.80% | -- | -- | 197.14 | 2.62% |
| 2020-12-31 | 8365.76 | 2841.68 | 33.97% | -- | -- | 44.43 | 0.53% |
