| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选C | 0.6325 | 0.43% |
| 太平行业优选A | 0.6445 | 0.42% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0214 | 0.03% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0353 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5453 | 1.78% |
| 太平日日鑫A | 0.4796 | 1.54% |
| 太平日日金货币B | 0.3018 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 82.11% | 0.26% | 19.2% | 38027.03 |
| 2023-12-31 | 84.28% | 0.25% | 15.55% | 39337.60 |
| 2023-09-30 | 92.84% | 0.24% | 6.78% | 42974.67 |
| 2023-06-30 | 92.94% | 0.16% | 8.85% | 48330.14 |
| 2023-03-31 | 92.33% | 0.16% | 7.46% | 47825.18 |
| 2022-12-31 | 88.49% | 0.17% | 12.61% | 46373.56 |
| 2022-09-30 | 85.11% | 4.34% | 9.45% | 50218.84 |
| 2022-06-30 | 86.48% | 1.88% | 12.48% | 58341.47 |
| 2022-03-31 | 89.96% | 0.06% | 10.27% | 51980.38 |
| 2021-12-31 | 89.15% | 0.0% | 8.16% | 64903.00 |
| 2021-09-30 | 84.53% | 0.0% | 19.13% | 64174.05 |
| 2021-06-30 | 92.83% | -- | 8.76% | 63362.43 |
| 2021-03-31 | 89.66% | -- | 11.44% | 54486.33 |
| 2020-12-31 | 85.34% | -- | 13.75% | 58820.76 |
