| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59424276.34 |
| 1.利息收入 | 1528991.93 |
| 存款利息收入 | 1516390.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23080738.15 |
| 股票投资收益 | -270083960.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177289337.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 7219375.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62494510.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37872919.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.89 |
| 减：二、费用 | 119705722.0 |
| 1.管理人报酬 | 59908252.53 |
| 2.托管费 | 8986237.85 |
| 3.销售服务费 | 5776447.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44422384.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44422384.35 |
| 6.其他费用 | 346070.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179129998.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179129998.34 |
| 一、收入： | -16023198.65 |
| 1.利息收入 | 794812.85 |
| 存款利息收入 | 782210.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131337289.15 |
| 股票投资收益 | -232690978.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67965702.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 3293235.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30094751.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114518888.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.89 |
| 减：二、费用 | 63163907.83 |
| 1.管理人报酬 | 32866019.08 |
| 2.托管费 | 4929902.82 |
| 3.销售服务费 | 3123678.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21900795.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21900795.37 |
| 6.其他费用 | 175085.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79187106.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79187106.48 |
| 一、收入： | -508176871.81 |
| 1.利息收入 | 1495532.03 |
| 存款利息收入 | 1481486.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73113793.95 |
| 股票投资收益 | -272733902.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299388591.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 10253210.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36205894.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-582786197.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 144215901.3 |
| 1.管理人报酬 | 85193642.83 |
| 2.托管费 | 12779046.38 |
| 3.销售服务费 | 8309510.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37086429.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37086429.83 |
| 6.其他费用 | 337590.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-652392773.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-652392773.11 |
| 一、收入： | -341184508.89 |
| 1.利息收入 | 1165123.72 |
| 存款利息收入 | 1151078.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189324684.38 |
| 股票投资收益 | 13839443.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148140137.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 5983934.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21361169.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-531674316.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75403566.58 |
| 1.管理人报酬 | 44994969.99 |
| 2.托管费 | 6749245.47 |
| 3.销售服务费 | 4610687.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18588426.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18588426.8 |
| 6.其他费用 | 171881.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-416588075.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-416588075.47 |
| 一、收入： | 1559618793.73 |
| 1.利息收入 | 545573323.35 |
| 存款利息收入 | 4385002.1 |
| 债券利息收入 | 517737635.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 17077270.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1176668319.12 |
| 股票投资收益 | 990526495.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127232667.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58909155.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162623248.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.0 |
| 减：二、费用 | 363358814.87 |
| 1.管理人报酬 | 203910893.75 |
| 2.托管费 | 30586634.09 |
| 3.销售服务费 | 33139585.47 |
| 4.交易费用 | 17452406.7 |
| 5.利息支出 | 76670612.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76670612.39 |
| 6.其他费用 | 322946.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1196259978.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1196259978.86 |
| 一、收入： | 1972789245.71 |
| 1.利息收入 | 273040836.38 |
| 存款利息收入 | 2323713.51 |
| 债券利息收入 | 264524342.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 6107005.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300042513.85 |
| 股票投资收益 | 252334221.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5819055.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41889236.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1399705895.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 177900775.57 |
| 1.管理人报酬 | 103396455.17 |
| 2.托管费 | 15509468.25 |
| 3.销售服务费 | 17123049.8 |
| 4.交易费用 | 6862351.25 |
| 5.利息支出 | 34170963.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34170963.83 |
| 6.其他费用 | 153254.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1794888470.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1794888470.14 |
