易方达悦兴一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37390035.53元 |
| 本期利润 |
-48767239.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49657681.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
1206716377.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48172697.02元 |
| 本期利润 |
-21950683.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23907441.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
1423243313.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17759726.21元 |
| 本期利润 |
-181325896.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1631297.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1734484897.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27279650.08元 |
| 本期利润 |
-124252331.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59190861.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
2060473139.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531372848.79元 |
| 本期利润 |
472116160.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188623721.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
2907009548.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153567283.57元 |
| 本期利润 |
732955571.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157888653.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
9106211093.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.71% |
