名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4892.99 | -6411.24 | 131.03% | 5.32 | -0.11% | 183.91 | -3.76% |
2023-06-30 | 2679.57 | -561.76 | -20.96% | -0.10 | 0.00% | 120.55 | 4.50% |
2022-12-31 | -12066.43 | -7023.08 | 58.20% | 2.28 | -0.02% | 205.96 | -1.71% |
2022-06-30 | -12507.15 | -10025.99 | 80.16% | -- | -- | 182.23 | -1.46% |
2021-12-31 | 6563.45 | 17281.75 | 263.30% | 0.92 | 0.01% | 187.17 | 2.85% |
2021-06-30 | 1733.39 | 15211.55 | 877.56% | 0.87 | 0.05% | 177.57 | 10.24% |
2020-12-31 | 41888.19 | 32139.46 | 76.73% | 21.87 | 0.05% | 1119.74 | 2.67% |