融通转型三动力灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-545990.08元 |
| 本期利润 |
-447520.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1001791.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
2033964.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50550.6元 |
| 本期利润 |
169976.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1304964.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5438元 |
| 期末基金资产净值 |
2331748.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6788588.65元 |
| 本期利润 |
-23358700.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-112.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1388900.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5793元 |
| 期末基金资产净值 |
2268360.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7038511.23元 |
| 本期利润 |
-23445724.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3610937.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3771元 |
| 期末基金资产净值 |
6705147.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6660642.63元 |
| 本期利润 |
1516878.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47889507.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
75359922.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5543906.04元 |
| 本期利润 |
33702.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4531435.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
6907354.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1801701.05元 |
| 本期利润 |
-1735626.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16060676.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
36571519.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.41% |
