| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -48929898.05 |
| 1.利息收入 | 145273.81 |
| 存款利息收入 | 145273.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62220176.76 |
| 股票投资收益 | -64112402.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53162.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839062.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13045009.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99995.04 |
| 减：二、费用 | 5351800.78 |
| 1.管理人报酬 | 4422325.21 |
| 2.托管费 | 737054.24 |
| 3.销售服务费 | 11114.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181306.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54281698.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54281698.83 |
| 一、收入： | 26795714.34 |
| 1.利息收入 | 57249.34 |
| 存款利息收入 | 57249.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4413182.72 |
| 股票投资收益 | -5617648.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -991.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205457.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31093779.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57868.17 |
| 减：二、费用 | 3085495.16 |
| 1.管理人报酬 | 2562811.34 |
| 2.托管费 | 427135.2 |
| 3.销售服务费 | 5479.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90068.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23710219.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23710219.18 |
| 一、收入： | -120664317.27 |
| 1.利息收入 | 117217.31 |
| 存款利息收入 | 117217.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68148494.4 |
| 股票投资收益 | -70230833.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22766.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2059572.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52849463.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216423.35 |
| 减：二、费用 | 6449472.87 |
| 1.管理人报酬 | 5270721.33 |
| 2.托管费 | 878453.63 |
| 3.销售服务费 | 108669.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191628.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127113790.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127113790.14 |
| 一、收入： | -125071494.32 |
| 1.利息收入 | 71562.06 |
| 存款利息收入 | 71562.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98437623.27 |
| 股票投资收益 | -100259877.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1822254.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26808232.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102799.76 |
| 减：二、费用 | 3402729.73 |
| 1.管理人报酬 | 2747714.66 |
| 2.托管费 | 457952.51 |
| 3.销售服务费 | 101617.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95445.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128474224.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128474224.05 |
| 一、收入： | 65634546.65 |
| 1.利息收入 | 139244.54 |
| 存款利息收入 | 139241.03 |
| 债券利息收入 | 3.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174698400.39 |
| 股票投资收益 | 172817498.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9209.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1871692.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110593473.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1390375.18 |
| 减：二、费用 | 13261989.83 |
| 1.管理人报酬 | 7749184.62 |
| 2.托管费 | 1291530.88 |
| 3.销售服务费 | 86474.01 |
| 4.交易费用 | 3920089.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214710.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52372556.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52372556.82 |
| 一、收入： | 17333867.74 |
| 1.利息收入 | 75209.82 |
| 存款利息收入 | 75206.54 |
| 债券利息收入 | 3.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153899934.5 |
| 股票投资收益 | 152115463.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8740.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775730.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137580976.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939699.65 |
| 减：二、费用 | 7323788.16 |
| 1.管理人报酬 | 4318566.99 |
| 2.托管费 | 719761.22 |
| 3.销售服务费 | 52366.14 |
| 4.交易费用 | 2104687.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128406.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10010079.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10010079.58 |
| 一、收入： | 418881872.36 |
| 1.利息收入 | 630405.13 |
| 存款利息收入 | 629202.18 |
| 债券利息收入 | 1202.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332810655.81 |
| 股票投资收益 | 321394575.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218697.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11197382.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67989416.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17451394.57 |
| 减：二、费用 | 31248186.23 |
| 1.管理人报酬 | 17985114.75 |
| 2.托管费 | 2997519.08 |
| 3.销售服务费 | 73899.11 |
| 4.交易费用 | 9924948.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266700.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387633686.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387633686.13 |
